富安达策略精选混合(安达策略)基金净值查询(710002)
今天最新净值
2.0001
-0.0099 -0.49%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0232
0.0084 0.4176%
- 累计净值：2.0401
- 成立日期：2012-04-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.834亿份
- 最近份额：0.1925亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 朱义 栾庆帅
近一月,富安达策略精选混合(710002)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0148 |
2.0548 |
2.0001 |
2.0401 |
0.0147 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0001 |
2.0401 |
2.0100 |
2.0500 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0100 |
2.0500 |
2.0001 |
2.0401 |
0.0099 |
0.49% |
| 2025-12-12 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0001 |
2.0401 |
1.9907 |
2.0307 |
0.0094 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9907 |
2.0307 |
1.9951 |
2.0351 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9951 |
2.0351 |
2.0023 |
2.0423 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0023 |
2.0423 |
2.0167 |
2.0567 |
-0.0144 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0167 |
2.0567 |
2.0154 |
2.0554 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0154 |
2.0554 |
2.0023 |
2.0423 |
0.0131 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0023 |
2.0423 |
2.0047 |
2.0447 |
-0.0024 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0047 |
2.0447 |
2.0129 |
2.0529 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0129 |
2.0529 |
2.0147 |
2.0547 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0147 |
2.0547 |
2.0053 |
2.0453 |
0.0094 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0053 |
2.0453 |
2.0109 |
2.0509 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0109 |
2.0509 |
2.0120 |
2.0520 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0120 |
2.0520 |
2.0116 |
2.0516 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0116 |
2.0516 |
1.9992 |
2.0392 |
0.0124 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9992 |
2.0392 |
2.0060 |
2.0460 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0060 |
2.0460 |
2.0240 |
2.0640 |
-0.0180 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0240 |
2.0640 |
2.0231 |
2.0631 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0231 |
2.0631 |
2.0170 |
2.0570 |
0.0061 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0170 |
2.0570 |
2.0213 |
2.0613 |
-0.0043 |
-0.21% |
