富安达策略精选混合(安达策略)基金净值查询(710002)
今天最新净值
2.0001
-0.0099 -0.49%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0232
0.0084 0.4176%
- 累计净值：2.0401
- 成立日期：2012-04-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.834亿份
- 最近份额：0.1925亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 朱义 栾庆帅
近一季,富安达策略精选混合(710002)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0148 |
2.0548 |
2.0001 |
2.0401 |
0.0147 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0001 |
2.0401 |
2.0100 |
2.0500 |
-0.0099 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0100 |
2.0500 |
2.0001 |
2.0401 |
0.0099 |
0.49% |
| 2025-12-12 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0001 |
2.0401 |
1.9907 |
2.0307 |
0.0094 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9907 |
2.0307 |
1.9951 |
2.0351 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9951 |
2.0351 |
2.0023 |
2.0423 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0023 |
2.0423 |
2.0167 |
2.0567 |
-0.0144 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0167 |
2.0567 |
2.0154 |
2.0554 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0154 |
2.0554 |
2.0023 |
2.0423 |
0.0131 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0023 |
2.0423 |
2.0047 |
2.0447 |
-0.0024 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0047 |
2.0447 |
2.0129 |
2.0529 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0129 |
2.0529 |
2.0147 |
2.0547 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0147 |
2.0547 |
2.0053 |
2.0453 |
0.0094 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0053 |
2.0453 |
2.0109 |
2.0509 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0109 |
2.0509 |
2.0120 |
2.0520 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0120 |
2.0520 |
2.0116 |
2.0516 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0116 |
2.0516 |
1.9992 |
2.0392 |
0.0124 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9992 |
2.0392 |
2.0060 |
2.0460 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0060 |
2.0460 |
2.0240 |
2.0640 |
-0.0180 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0240 |
2.0640 |
2.0231 |
2.0631 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0231 |
2.0631 |
2.0170 |
2.0570 |
0.0061 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0170 |
2.0570 |
2.0213 |
2.0613 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0213 |
2.0613 |
2.0393 |
2.0793 |
-0.0180 |
-0.88% |
| 2025-11-14 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0393 |
2.0793 |
2.0477 |
2.0877 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0477 |
2.0877 |
2.0368 |
2.0768 |
0.0109 |
0.54% |
|
|
| 2025-11-12 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0368 |
2.0768 |
2.0297 |
2.0697 |
0.0071 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0297 |
2.0697 |
2.0312 |
2.0712 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0312 |
2.0712 |
2.0132 |
2.0532 |
0.0180 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0132 |
2.0532 |
2.0171 |
2.0571 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0171 |
2.0571 |
2.0085 |
2.0485 |
0.0086 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0085 |
2.0485 |
2.0118 |
2.0518 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0118 |
2.0518 |
2.0075 |
2.0475 |
0.0043 |
0.21% |
| 2025-11-03 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0075 |
2.0475 |
2.0040 |
2.0440 |
0.0035 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0040 |
2.0440 |
2.0109 |
2.0509 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0109 |
2.0509 |
2.0142 |
2.0542 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0142 |
2.0542 |
2.0158 |
2.0558 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0158 |
2.0558 |
2.0245 |
2.0645 |
-0.0087 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0245 |
2.0645 |
2.0241 |
2.0641 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0241 |
2.0641 |
2.0272 |
2.0672 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2025-10-23 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0272 |
2.0672 |
2.0129 |
2.0529 |
0.0143 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0129 |
2.0529 |
2.0121 |
2.0521 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0121 |
2.0521 |
2.0066 |
2.0466 |
0.0055 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0066 |
2.0466 |
2.0069 |
2.0469 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0069 |
2.0469 |
2.0310 |
2.0710 |
-0.0241 |
-1.19% |
| 2025-10-16 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0310 |
2.0710 |
2.0224 |
2.0624 |
0.0086 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0224 |
2.0624 |
2.0109 |
2.0509 |
0.0115 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0109 |
2.0509 |
1.9958 |
2.0358 |
0.0151 |
0.76% |
| 2025-10-13 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9958 |
2.0358 |
2.0097 |
2.0497 |
-0.0139 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0097 |
2.0497 |
2.0101 |
2.0501 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0101 |
2.0501 |
2.0125 |
2.0525 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0125 |
2.0525 |
2.0201 |
2.0601 |
-0.0076 |
-0.38% |
| 2025-09-29 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0201 |
2.0601 |
2.0133 |
2.0533 |
0.0068 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0133 |
2.0533 |
2.0170 |
2.0570 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0170 |
2.0570 |
2.0176 |
2.0576 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0176 |
2.0576 |
2.0133 |
2.0533 |
0.0043 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0133 |
2.0533 |
2.0078 |
2.0478 |
0.0055 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0078 |
2.0478 |
2.0175 |
2.0575 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0175 |
2.0575 |
2.0159 |
2.0559 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0159 |
2.0559 |
2.0380 |
2.0780 |
-0.0221 |
-1.08% |
