富安达增强收益债券A基金净值查询(710301)
今天最新净值
1.3370
0.0021 0.1600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3466
-0.0001 -0.0111%
- 累计净值：1.3570
- 成立日期：2012-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：0.3983亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李飞 赵恒毅 郑良海
近一月,富安达增强收益债券A(710301)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3467 |
1.3667 |
1.3467 |
1.3667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3467 |
1.3667 |
1.3385 |
1.3585 |
0.0082 |
0.61% |
| 2024-04-16 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3385 |
1.3585 |
1.3453 |
1.3653 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3453 |
1.3653 |
1.3452 |
1.3652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3452 |
1.3652 |
1.3442 |
1.3642 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3442 |
1.3642 |
1.3415 |
1.3615 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3415 |
1.3615 |
1.3423 |
1.3623 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3423 |
1.3623 |
1.3403 |
1.3603 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3403 |
1.3603 |
1.3434 |
1.3634 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3434 |
1.3634 |
1.3414 |
1.3614 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-02 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3414 |
1.3614 |
1.3398 |
1.3598 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3398 |
1.3598 |
1.3348 |
1.3548 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3348 |
1.3548 |
1.3321 |
1.3521 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3321 |
1.3521 |
1.3289 |
1.3489 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3289 |
1.3489 |
1.3349 |
1.3549 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3349 |
1.3549 |
1.3382 |
1.3582 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3382 |
1.3582 |
1.3419 |
1.3619 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3419 |
1.3619 |
1.3436 |
1.3636 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3436 |
1.3636 |
1.3437 |
1.3637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3437 |
1.3637 |
1.3405 |
1.3605 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3405 |
1.3605 |
1.3404 |
1.3604 |
0.0001 |
0.01% |
