富安达增强收益债券A基金净值查询(710301)
今天最新净值
1.3370
0.0021 0.1600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3395
0.0002 0.0147%
- 累计净值：1.3570
- 成立日期：2012-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：0.3983亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李飞 赵恒毅 郑良海
近一周,富安达增强收益债券A(710301)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3393 |
1.3593 |
1.3420 |
1.3620 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3420 |
1.3620 |
1.3472 |
1.3672 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3472 |
1.3672 |
1.3467 |
1.3667 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3467 |
1.3667 |
1.3467 |
1.3667 |
0.0000 |
0.00% |
