海通量化成长精选一年持有混合A基金净值查询(851088)
今天最新净值
1.2577
-0.0001 -0.01%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4477
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4040亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡倩 张强
近一年,海通量化成长精选一年持有混合A(851088)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2577 |
1.4477 |
1.2578 |
1.4478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2578 |
1.4478 |
1.2579 |
1.4479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2579 |
1.4479 |
1.2579 |
1.4479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2579 |
1.4479 |
1.2579 |
1.4479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2579 |
1.4479 |
1.2579 |
1.4479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2579 |
1.4479 |
1.2580 |
1.4480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2580 |
1.4480 |
1.2581 |
1.4481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2581 |
1.4481 |
1.2520 |
1.4420 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2520 |
1.4420 |
1.2524 |
1.4424 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2524 |
1.4424 |
1.2395 |
1.4295 |
0.0129 |
1.04% |
|
|
| 2025-12-16 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2395 |
1.4295 |
1.2558 |
1.4458 |
-0.0163 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2558 |
1.4458 |
1.2633 |
1.4533 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2633 |
1.4533 |
1.2460 |
1.4360 |
0.0173 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2460 |
1.4360 |
1.2555 |
1.4455 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2555 |
1.4455 |
1.2480 |
1.4380 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2480 |
1.4380 |
1.2598 |
1.4498 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2598 |
1.4498 |
1.2475 |
1.4375 |
0.0123 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2475 |
1.4375 |
1.2335 |
1.4235 |
0.0140 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2335 |
1.4235 |
1.2347 |
1.4247 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2347 |
1.4247 |
1.2494 |
1.4394 |
-0.0147 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2494 |
1.4394 |
1.2536 |
1.4436 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2536 |
1.4436 |
1.2440 |
1.4340 |
0.0096 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2440 |
1.4340 |
1.2312 |
1.4212 |
0.0128 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2312 |
1.4212 |
1.2257 |
1.4157 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2257 |
1.4157 |
1.2240 |
1.4140 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-25 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2240 |
1.4140 |
1.2125 |
1.4025 |
0.0115 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2125 |
1.4025 |
1.2040 |
1.3940 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2040 |
1.3940 |
1.2416 |
1.4316 |
-0.0376 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2416 |
1.4316 |
1.2504 |
1.4404 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2504 |
1.4404 |
1.2536 |
1.4436 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2536 |
1.4436 |
1.2686 |
1.4586 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2686 |
1.4586 |
1.2618 |
1.4518 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-11-14 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2618 |
1.4518 |
1.2754 |
1.4654 |
-0.0136 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2754 |
1.4654 |
1.2591 |
1.4491 |
0.0163 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2591 |
1.4491 |
1.2684 |
1.4584 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-11-11 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2684 |
1.4584 |
1.2695 |
1.4595 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2695 |
1.4595 |
1.2621 |
1.4521 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2621 |
1.4521 |
1.2603 |
1.4503 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-06 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2603 |
1.4503 |
1.2431 |
1.4331 |
0.0172 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2431 |
1.4331 |
1.2413 |
1.4313 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2413 |
1.4313 |
1.2581 |
1.4481 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2581 |
1.4481 |
1.2596 |
1.4496 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2596 |
1.4496 |
1.2651 |
1.4551 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2651 |
1.4551 |
1.2751 |
1.4651 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2751 |
1.4651 |
1.2627 |
1.4527 |
0.0124 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2627 |
1.4527 |
1.2629 |
1.4529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2629 |
1.4529 |
1.2510 |
1.4410 |
0.0119 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2510 |
1.4410 |
1.2332 |
1.4232 |
0.0178 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2332 |
1.4232 |
1.2336 |
1.4236 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2336 |
1.4236 |
1.2406 |
1.4306 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2406 |
1.4306 |
1.2246 |
1.4146 |
0.0160 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2246 |
1.4146 |
1.2166 |
1.4066 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2166 |
1.4066 |
1.2452 |
1.4352 |
-0.0286 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2452 |
1.4352 |
1.2558 |
1.4458 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2558 |
1.4458 |
1.2418 |
1.4318 |
0.0140 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2418 |
1.4318 |
1.2661 |
1.4561 |
-0.0243 |
-1.92% |
| 2025-10-13 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2661 |
1.4561 |
1.2615 |
1.4515 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2615 |
1.4515 |
1.2857 |
1.4757 |
-0.0242 |
-1.88% |
| 2025-10-09 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2857 |
1.4757 |
1.2620 |
1.4520 |
0.0237 |
1.88% |
| 2025-09-30 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2620 |
1.4520 |
1.2493 |
1.4393 |
0.0127 |
1.02% |
| 2025-09-29 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2493 |
1.4393 |
1.2373 |
1.4273 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2373 |
1.4273 |
1.2475 |
1.4375 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2475 |
1.4375 |
1.2482 |
1.4382 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2482 |
1.4382 |
1.2259 |
1.4159 |
0.0223 |
1.82% |
| 2025-09-23 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2259 |
1.4159 |
1.2376 |
1.4276 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2376 |
1.4276 |
1.2339 |
1.4239 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2339 |
1.4239 |
1.2406 |
1.4306 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.2406 |
1.4306 |
1.2483 |
1.4383 |
-0.0077 |
-0.62% |
