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海通鑫选三个月持有债券A基金净值查询(851810)

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今天最新净值 1.0147 -0.0006 -0.06% 2025-10-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5258
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5765亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：何斌李亦星钱韬

近一季海通鑫选三个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海通鑫选三个月持有债券A(851810)基金累计收益率3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-28	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0147	1.5258	1.0153	1.5264	-0.0006	-0.06%
2025-10-27	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0153	1.5264	1.0146	1.5257	0.0007	0.07%
2025-10-24	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0146	1.5257	1.0138	1.5249	0.0008	0.08%
2025-10-23	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0138	1.5249	1.0137	1.5248	0.0001	0.01%
2025-10-22	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0137	1.5248	1.0145	1.5256	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0145	1.5256	1.0138	1.5249	0.0007	0.07%
2025-10-20	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0138	1.5249	1.0141	1.5252	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0141	1.5252	1.0143	1.5254	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0143	1.5254	1.0143	1.5254	0.0000	0.00%
2025-10-15	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0143	1.5254	1.0135	1.5246	0.0008	0.08%

2025-10-14	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0135	1.5246	1.0155	1.5266	-0.0020	-0.20%
2025-10-13	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0155	1.5266	1.0155	1.5266	0.0000	0.00%
2025-10-10	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0155	1.5266	1.0191	1.5302	-0.0036	-0.35%
2025-10-09	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0191	1.5302	1.0162	1.5273	0.0029	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒耀债券A	1.1046	0.57%
博时恒耀债券C	1.0925	0.57%
博时信用A	3.7423	0.52%
博时信用C	3.5747	0.51%
长信利富A	1.2833	0.40%
长信利富C	1.2601	0.40%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0980	0.36%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0895	0.36%
工银添慧债券A	1.2728	0.30%
工银添慧债券C	1.2396	0.29%