海通鑫选三个月持有债券A基金净值查询(851810)

今天最新净值 1.0147 -0.0006 -0.06% 2025-10-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5258
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5765亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：何斌李亦星钱韬

近一年海通鑫选三个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海通鑫选三个月持有债券A(851810)基金累计收益率7.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-28	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0147	1.5258	1.0153	1.5264	-0.0006	-0.06%
2025-10-27	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0153	1.5264	1.0146	1.5257	0.0007	0.07%
2025-10-24	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0146	1.5257	1.0138	1.5249	0.0008	0.08%
2025-10-23	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0138	1.5249	1.0137	1.5248	0.0001	0.01%
2025-10-22	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0137	1.5248	1.0145	1.5256	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0145	1.5256	1.0138	1.5249	0.0007	0.07%
2025-10-20	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0138	1.5249	1.0141	1.5252	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0141	1.5252	1.0143	1.5254	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0143	1.5254	1.0143	1.5254	0.0000	0.00%
2025-10-15	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0143	1.5254	1.0135	1.5246	0.0008	0.08%

2025-10-14	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0135	1.5246	1.0155	1.5266	-0.0020	-0.20%
2025-10-13	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0155	1.5266	1.0155	1.5266	0.0000	0.00%
2025-10-10	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0155	1.5266	1.0191	1.5302	-0.0036	-0.35%
2025-10-09	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0191	1.5302	1.0162	1.5273	0.0029	0.29%
2025-09-30	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0162	1.5273	1.0135	1.5246	0.0027	0.27%
2025-09-29	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0135	1.5246	1.0104	1.5215	0.0031	0.31%
2025-09-26	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0104	1.5215	1.0114	1.5225	-0.0010	-0.10%
2025-09-25	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0114	1.5225	1.0106	1.5217	0.0008	0.08%
2025-09-24	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0106	1.5217	1.0092	1.5203	0.0014	0.14%
2025-09-23	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0092	1.5203	1.0096	1.5207	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0096	1.5207	1.0079	1.5190	0.0017	0.17%
2025-09-19	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0079	1.5190	1.0080	1.5191	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0080	1.5191	1.0094	1.5205	-0.0014	-0.14%
2025-09-17	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0094	1.5205	1.0089	1.5200	0.0005	0.05%
2025-09-16	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0089	1.5200	1.0086	1.5197	0.0003	0.03%

2025-09-15	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0086	1.5197	1.0078	1.5189	0.0008	0.08%
2025-09-12	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0078	1.5189	1.0062	1.5173	0.0016	0.16%
2025-09-11	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0062	1.5173	1.0045	1.5156	0.0017	0.17%
2025-09-10	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0045	1.5156	1.0062	1.5173	-0.0017	-0.17%
2025-09-09	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0062	1.5173	1.0066	1.5177	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0066	1.5177	1.0078	1.5189	-0.0012	-0.12%
2025-09-05	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0078	1.5189	0.9991	1.5102	0.0087	0.87%
2025-09-04	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9991	1.5102	1.0041	1.5152	-0.0050	-0.50%
2025-09-03	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0041	1.5152	1.0025	1.5136	0.0016	0.16%
2025-09-02	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0025	1.5136	1.0057	1.5168	-0.0032	-0.32%
2025-09-01	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0057	1.5168	1.0003	1.5114	0.0054	0.54%
2025-08-29	851810	海通鑫选三个月持有债券A	1.0003	1.5114	0.9975	1.5086	0.0028	0.28%
2025-08-28	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9975	1.5086	0.9957	1.5068	0.0018	0.18%
2025-08-27	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9957	1.5068	0.9994	1.5105	-0.0037	-0.37%
2025-08-26	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9994	1.5105	0.9994	1.5105	0.0000	0.00%
2025-08-25	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9994	1.5105	0.9940	1.5051	0.0054	0.54%
2025-08-22	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9940	1.5051	0.9915	1.5026	0.0025	0.25%
2025-08-21	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9915	1.5026	0.9913	1.5024	0.0002	0.02%
2025-08-20	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9913	1.5024	0.9905	1.5016	0.0008	0.08%
2025-08-19	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9905	1.5016	0.9920	1.5031	-0.0015	-0.15%
2025-08-18	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9920	1.5031	0.9920	1.5031	0.0000	0.00%
2025-08-15	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9920	1.5031	0.9905	1.5016	0.0015	0.15%
2025-08-14	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9905	1.5016	0.9908	1.5019	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9908	1.5019	0.9870	1.4981	0.0038	0.39%
2025-08-12	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9870	1.4981	0.9869	1.4980	0.0001	0.01%
2025-08-11	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9869	1.4980	0.9894	1.5005	-0.0025	-0.25%
2025-08-08	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9894	1.5005	0.9878	1.4989	0.0016	0.16%
2025-08-07	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9878	1.4989	0.9878	1.4989	0.0000	0.00%
2025-08-06	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9878	1.4989	0.9859	1.4970	0.0019	0.19%
2025-08-05	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9859	1.4970	0.9831	1.4942	0.0028	0.28%
2025-08-04	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9831	1.4942	0.9785	1.4896	0.0046	0.47%
2025-08-01	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9785	1.4896	0.9788	1.4899	-0.0003	-0.03%
2025-07-31	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9788	1.4899	0.9828	1.4939	-0.0040	-0.41%
2025-07-30	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9828	1.4939	0.9838	1.4949	-0.0010	-0.10%
2025-07-29	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9838	1.4949	0.9829	1.4940	0.0009	0.09%
2025-07-28	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9829	1.4940	0.9837	1.4948	-0.0008	-0.08%
2025-07-25	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9837	1.4948	0.9849	1.4960	-0.0012	-0.12%
2025-07-24	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9849	1.4960	0.9853	1.4964	-0.0004	-0.04%
2025-07-23	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9853	1.4964	0.9840	1.4951	0.0013	0.13%
2025-07-22	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9840	1.4951	0.9813	1.4924	0.0027	0.28%
2025-07-21	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9813	1.4924	0.9797	1.4908	0.0016	0.16%
2025-07-18	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9797	1.4908	0.9773	1.4884	0.0024	0.25%
2025-07-17	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9773	1.4884	0.9781	1.4892	-0.0008	-0.08%
2025-07-16	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9781	1.4892	0.9790	1.4901	-0.0009	-0.09%
2025-07-15	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9790	1.4901	0.9796	1.4907	-0.0006	-0.06%
2025-07-14	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9796	1.4907	0.9777	1.4888	0.0019	0.19%
2025-07-11	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9777	1.4888	0.9767	1.4878	0.0010	0.10%
2025-07-10	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9767	1.4878	0.9760	1.4871	0.0007	0.07%
2025-07-09	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9760	1.4871	0.9789	1.4900	-0.0029	-0.30%
2025-07-08	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9789	1.4900	0.9779	1.4890	0.0010	0.10%
2025-07-07	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9779	1.4890	0.9792	1.4903	-0.0013	-0.13%
2025-07-04	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9792	1.4903	0.9786	1.4897	0.0006	0.06%
2025-07-03	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9786	1.4897	0.9774	1.4885	0.0012	0.12%
2025-07-02	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9774	1.4885	0.9775	1.4886	-0.0001	-0.01%
2025-07-01	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9775	1.4886	0.9751	1.4862	0.0024	0.25%
2025-06-30	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9751	1.4862	0.9744	1.4855	0.0007	0.07%
2025-06-27	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9744	1.4855	0.9734	1.4845	0.0010	0.10%
2025-06-26	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9734	1.4845	0.9730	1.4841	0.0004	0.04%
2025-06-25	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9730	1.4841	0.9714	1.4825	0.0016	0.16%
2025-06-24	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9714	1.4825	0.9711	1.4822	0.0003	0.03%
2025-06-23	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9711	1.4822	0.9705	1.4816	0.0006	0.06%
2025-06-20	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9705	1.4816	0.9707	1.4818	-0.0002	-0.02%
2025-06-19	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9707	1.4818	0.9738	1.4849	-0.0031	-0.32%
2025-06-18	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9738	1.4849	0.9733	1.4844	0.0005	0.05%
2025-06-17	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9733	1.4844	0.9741	1.4852	-0.0008	-0.08%
2025-06-16	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9741	1.4852	0.9752	1.4863	-0.0011	-0.11%
2025-06-13	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9752	1.4863	0.9744	1.4855	0.0008	0.08%
2025-06-12	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9744	1.4855	0.9718	1.4829	0.0026	0.27%
2025-06-11	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9718	1.4829	0.9697	1.4808	0.0021	0.22%
2025-06-10	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9697	1.4808	0.9692	1.4803	0.0005	0.05%
2025-06-09	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9692	1.4803	0.9689	1.4800	0.0003	0.03%
2025-06-06	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9689	1.4800	0.9671	1.4782	0.0018	0.19%
2025-06-05	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9671	1.4782	0.9666	1.4777	0.0005	0.05%
2025-06-04	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9666	1.4777	0.9661	1.4772	0.0005	0.05%
2025-06-03	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9661	1.4772	0.9638	1.4749	0.0023	0.24%
2025-05-30	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9638	1.4749	0.9641	1.4752	-0.0003	-0.03%
2025-05-29	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9641	1.4752	0.9637	1.4748	0.0004	0.04%
2025-05-28	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9637	1.4748	0.9637	1.4748	0.0000	0.00%
2025-05-27	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9637	1.4748	0.9651	1.4762	-0.0014	-0.15%
2025-05-26	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9651	1.4762	0.9654	1.4765	-0.0003	-0.03%
2025-05-23	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9654	1.4765	0.9660	1.4771	-0.0006	-0.06%
2025-05-22	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9660	1.4771	0.9670	1.4781	-0.0010	-0.10%
2025-05-21	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9670	1.4781	0.9637	1.4748	0.0033	0.34%
2025-05-20	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9637	1.4748	0.9624	1.4735	0.0013	0.14%
2025-05-19	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9624	1.4735	0.9624	1.4735	0.0000	0.00%
2025-05-16	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9624	1.4735	0.9627	1.4738	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9627	1.4738	0.9648	1.4759	-0.0021	-0.22%
2025-05-14	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9648	1.4759	0.9648	1.4759	0.0000	0.00%
2025-05-13	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9648	1.4759	0.9653	1.4764	-0.0005	-0.05%
2025-05-12	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9653	1.4764	0.9648	1.4759	0.0005	0.05%
2025-05-09	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9648	1.4759	0.9657	1.4768	-0.0009	-0.09%
2025-05-08	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9657	1.4768	0.9649	1.4760	0.0008	0.08%
2025-05-07	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9649	1.4760	0.9660	1.4771	-0.0011	-0.11%
2025-05-06	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9660	1.4771	0.9633	1.4744	0.0027	0.28%
2025-04-30	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9633	1.4744	0.9634	1.4745	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9634	1.4745	0.9618	1.4729	0.0016	0.17%
2025-04-28	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9618	1.4729	0.9613	1.4724	0.0005	0.05%
2025-04-25	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9613	1.4724	0.9613	1.4724	0.0000	0.00%
2025-04-24	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9613	1.4724	0.9613	1.4724	0.0000	0.00%
2025-04-23	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9613	1.4724	0.9625	1.4736	-0.0012	-0.12%
2025-04-22	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9625	1.4736	0.9603	1.4714	0.0022	0.23%
2025-04-21	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9603	1.4714	0.9596	1.4707	0.0007	0.07%
2025-04-18	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9596	1.4707	0.9594	1.4705	0.0002	0.02%
2025-04-17	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9594	1.4705	0.9595	1.4706	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9595	1.4706	0.9598	1.4709	-0.0003	-0.03%
2025-04-15	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9598	1.4709	0.9600	1.4711	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9600	1.4711	0.9573	1.4684	0.0027	0.28%
2025-04-11	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9573	1.4684	0.9575	1.4686	-0.0002	-0.02%
2025-04-10	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9575	1.4686	0.9561	1.4672	0.0014	0.15%
2025-04-09	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9561	1.4672	0.9557	1.4668	0.0004	0.04%
2025-04-08	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9557	1.4668	0.9564	1.4675	-0.0007	-0.07%
2025-04-07	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9564	1.4675	0.9700	1.4811	-0.0136	-1.40%
2025-04-03	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9700	1.4811	0.9686	1.4797	0.0014	0.14%
2025-04-02	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9686	1.4797	0.9682	1.4793	0.0004	0.04%
2025-04-01	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9682	1.4793	0.9667	1.4778	0.0015	0.16%
2025-03-31	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9667	1.4778	0.9691	1.4802	-0.0024	-0.25%
2025-03-28	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9691	1.4802	0.9706	1.4817	-0.0015	-0.15%
2025-03-27	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9706	1.4817	0.9712	1.4823	-0.0006	-0.06%
2025-03-26	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9712	1.4823	0.9714	1.4825	-0.0002	-0.02%
2025-03-25	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9714	1.4825	0.9712	1.4823	0.0002	0.02%
2025-03-24	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9712	1.4823	0.9704	1.4815	0.0008	0.08%
2025-03-21	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9704	1.4815	0.9717	1.4828	-0.0013	-0.13%
2025-03-20	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9717	1.4828	0.9710	1.4821	0.0007	0.07%
2025-03-19	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9710	1.4821	0.9708	1.4819	0.0002	0.02%
2025-03-18	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9708	1.4819	0.9688	1.4799	0.0020	0.21%
2025-03-17	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9688	1.4799	0.9698	1.4809	-0.0010	-0.10%
2025-03-14	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9698	1.4809	0.9679	1.4790	0.0019	0.20%
2025-03-13	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9679	1.4790	0.9681	1.4792	-0.0002	-0.02%
2025-03-12	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9681	1.4792	0.9679	1.4790	0.0002	0.02%
2025-03-11	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9679	1.4790	0.9683	1.4794	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9683	1.4794	0.9690	1.4801	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9690	1.4801	0.9675	1.4786	0.0015	0.16%
2025-03-06	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9675	1.4786	0.9667	1.4778	0.0008	0.08%
2025-03-05	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9667	1.4778	0.9647	1.4758	0.0020	0.21%
2025-03-04	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9647	1.4758	0.9628	1.4739	0.0019	0.20%
2025-03-03	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9628	1.4739	0.9619	1.4730	0.0009	0.09%
2025-02-28	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9619	1.4730	0.9663	1.4774	-0.0044	-0.46%
2025-02-27	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9663	1.4774	0.9666	1.4777	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9666	1.4777	0.9631	1.4742	0.0035	0.36%
2025-02-25	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9631	1.4742	0.9652	1.4763	-0.0021	-0.22%
2025-02-24	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9652	1.4763	0.9654	1.4765	-0.0002	-0.02%
2025-02-21	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9654	1.4765	0.9641	1.4752	0.0013	0.13%
2025-02-20	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9641	1.4752	0.9637	1.4748	0.0004	0.04%
2025-02-19	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9637	1.4748	0.9621	1.4732	0.0016	0.17%
2025-02-18	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9621	1.4732	0.9639	1.4750	-0.0018	-0.19%
2025-02-17	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9639	1.4750	0.9640	1.4751	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9640	1.4751	0.9621	1.4732	0.0019	0.20%
2025-02-13	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9621	1.4732	0.9625	1.4736	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9625	1.4736	0.9606	1.4717	0.0019	0.20%
2025-02-11	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9606	1.4717	0.9620	1.4731	-0.0014	-0.15%
2025-02-10	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9620	1.4731	0.9596	1.4707	0.0024	0.25%
2025-02-07	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9596	1.4707	0.9572	1.4683	0.0024	0.25%
2025-02-06	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9572	1.4683	0.9545	1.4656	0.0027	0.28%
2025-02-05	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9545	1.4656	0.9526	1.4637	0.0019	0.20%
2025-01-27	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9526	1.4637	0.9522	1.4633	0.0004	0.04%
2025-01-24	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9522	1.4633	0.9506	1.4617	0.0016	0.17%
2025-01-23	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9506	1.4617	0.9507	1.4618	-0.0001	-0.01%
2025-01-22	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9507	1.4618	0.9524	1.4635	-0.0017	-0.18%
2025-01-21	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9524	1.4635	0.9521	1.4632	0.0003	0.03%
2025-01-20	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9521	1.4632	0.9518	1.4629	0.0003	0.03%
2025-01-17	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9518	1.4629	0.9513	1.4624	0.0005	0.05%
2025-01-16	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9513	1.4624	0.9505	1.4616	0.0008	0.08%
2025-01-15	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9505	1.4616	0.9507	1.4618	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9507	1.4618	0.9476	1.4587	0.0031	0.33%
2025-01-13	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9476	1.4587	0.9483	1.4594	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9483	1.4594	0.9502	1.4613	-0.0019	-0.20%
2025-01-09	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9502	1.4613	0.9509	1.4620	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9509	1.4620	0.9510	1.4621	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9510	1.4621	0.9500	1.4611	0.0010	0.11%
2025-01-06	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9500	1.4611	0.9507	1.4618	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9507	1.4618	0.9510	1.4621	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	851810	海通鑫选三个月持有债券A	0.9510	1.4621	0.9524	1.4635	-0.0014	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒耀债券A	1.1046	0.57%
博时恒耀债券C	1.0925	0.57%
博时信用A	3.7423	0.52%
博时信用C	3.5747	0.51%
长信利富A	1.2833	0.40%
长信利富C	1.2601	0.40%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0980	0.36%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0895	0.36%
工银添慧债券A	1.2728	0.30%
工银添慧债券C	1.2396	0.29%