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广发资管多添利六个月持有期债券A基金净值查询(872027)

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今天最新净值 1.0738 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0738
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7943亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：柳雯青

近一月广发资管多添利六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发资管多添利六个月持有期债券A(872027)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0738	1.0738	1.0737	1.0737	0.0001	0.01%
2025-12-18	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%
2025-12-17	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0734	1.0734	1.0732	1.0732	0.0002	0.02%
2025-12-16	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0732	1.0732	1.0735	1.0735	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0735	1.0735	1.0736	1.0736	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2025-12-11	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0735	1.0735	1.0737	1.0737	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2025-12-09	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0736	1.0736	1.0738	1.0738	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0738	1.0738	1.0737	1.0737	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2387	100.00%
半导设备	1.9979	6.84%
半导材料	1.9085	6.82%
半导体设备ETF易方达	2.1256	6.78%
东方人工智能主题混合C	1.8641	6.50%
华夏半导体材料设备ETF联接A	2.2131	6.49%
华夏半导体材料设备ETF联接C	2.2002	6.49%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.8342	6.47%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	1.8264	6.47%
金信稳健策略混合C	2.5905	6.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.8107	1.87%
国泰可转债债券D	1.8107	1.86%
金鹰元丰债券C	1.9497	1.82%
金鹰元丰债券A	1.9904	1.82%
金鹰元丰债券D	1.9916	1.81%
嘉实稳宏债券D	1.8524	1.40%
嘉实稳宏债券A	1.8521	1.40%
嘉实稳宏债券C	1.7973	1.39%
华商可转债A	2.1345	1.39%
华商可转债C	2.0763	1.39%