广发资管多添利六个月持有期债券A基金净值查询(872027)

今天最新净值 1.0738 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0738
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7943亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：柳雯青

近一季广发资管多添利六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发资管多添利六个月持有期债券A(872027)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0738	1.0738	1.0737	1.0737	0.0001	0.01%
2025-12-18	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%
2025-12-17	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0734	1.0734	1.0732	1.0732	0.0002	0.02%
2025-12-16	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0732	1.0732	1.0735	1.0735	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0735	1.0735	1.0736	1.0736	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2025-12-11	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0735	1.0735	1.0737	1.0737	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2025-12-09	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0736	1.0736	1.0738	1.0738	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0738	1.0738	1.0737	1.0737	0.0001	0.01%

2025-12-05	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0737	1.0737	1.0733	1.0733	0.0004	0.04%
2025-12-04	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0733	1.0733	1.0739	1.0739	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0739	1.0739	1.0740	1.0740	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0740	1.0740	1.0742	1.0742	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0742	1.0742	1.0740	1.0740	0.0002	0.02%
2025-11-28	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0740	1.0740	1.0737	1.0737	0.0003	0.03%
2025-11-27	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0737	1.0737	1.0743	1.0743	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0743	1.0743	1.0751	1.0751	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2025-11-24	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2025-11-21	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0751	1.0751	1.0757	1.0757	-0.0006	-0.06%
2025-11-20	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2025-11-19	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%
2025-11-18	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0756	1.0756	1.0757	1.0757	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0757	1.0757	1.0758	1.0758	-0.0001	-0.01%

2025-11-14	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0758	1.0758	1.0761	1.0761	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0761	1.0761	1.0755	1.0755	0.0006	0.06%
2025-11-12	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%
2025-11-11	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%
2025-11-10	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0755	1.0755	1.0752	1.0752	0.0003	0.03%
2025-11-07	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2025-11-06	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0750	1.0750	1.0751	1.0751	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0751	1.0751	1.0741	1.0741	0.0010	0.09%
2025-11-04	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0741	1.0741	1.0740	1.0740	0.0001	0.01%
2025-11-03	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0740	1.0740	1.0734	1.0734	0.0006	0.06%
2025-10-31	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0734	1.0734	1.0727	1.0727	0.0007	0.07%
2025-10-30	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2025-10-29	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0727	1.0727	1.0717	1.0717	0.0010	0.09%
2025-10-28	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2025-10-27	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0715	1.0715	1.0708	1.0708	0.0007	0.07%
2025-10-24	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0708	1.0708	1.0706	1.0706	0.0002	0.02%
2025-10-23	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0706	1.0706	1.0702	1.0702	0.0004	0.04%
2025-10-22	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0702	1.0702	1.0703	1.0703	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0703	1.0703	1.0699	1.0699	0.0004	0.04%
2025-10-20	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0699	1.0699	1.0696	1.0696	0.0003	0.03%
2025-10-17	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0696	1.0696	1.0698	1.0698	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0698	1.0698	1.0701	1.0701	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0701	1.0701	1.0699	1.0699	0.0002	0.02%
2025-10-14	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0699	1.0699	1.0697	1.0697	0.0002	0.02%
2025-10-13	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0697	1.0697	1.0698	1.0698	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%
2025-10-09	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0697	1.0697	1.0685	1.0685	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2387	100.00%
半导设备	1.9979	6.84%
半导材料	1.9085	6.82%
半导体设备ETF易方达	2.1256	6.78%
东方人工智能主题混合C	1.8641	6.50%
华夏半导体材料设备ETF联接A	2.2131	6.49%
华夏半导体材料设备ETF联接C	2.2002	6.49%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.8342	6.47%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	1.8264	6.47%
金信稳健策略混合C	2.5905	6.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.8107	1.87%
国泰可转债债券D	1.8107	1.86%
金鹰元丰债券C	1.9497	1.82%
金鹰元丰债券A	1.9904	1.82%
金鹰元丰债券D	1.9916	1.81%
嘉实稳宏债券D	1.8524	1.40%
嘉实稳宏债券A	1.8521	1.40%
嘉实稳宏债券C	1.7973	1.39%
华商可转债A	2.1345	1.39%
华商可转债C	2.0763	1.39%