国泰海通君得盈债券C基金净值查询(952320)

今天最新净值 1.0610 -0.0011 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0780 0.0017 0.1567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0910
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8293亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：朱莹刘晟

近一月国泰海通君得盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通君得盈债券C(952320)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0610	1.0910	1.0621	1.0921	-0.0011	-0.10%
2026-09-16	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0621	1.0921	1.0559	1.0859	0.0062	0.59%
2026-09-15	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0559	1.0859	1.0589	1.0889	-0.0030	-0.28%
2026-09-14	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0589	1.0889	1.0594	1.0894	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0594	1.0894	1.0648	1.0948	-0.0054	-0.51%
2026-09-10	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0648	1.0948	1.0675	1.0975	-0.0027	-0.25%
2026-09-09	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0675	1.0975	1.0664	1.0964	0.0011	0.10%
2026-09-08	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0664	1.0964	1.0669	1.0969	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0669	1.0969	1.0625	1.0925	0.0044	0.41%
2026-09-04	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0625	1.0925	1.0660	1.0960	-0.0035	-0.33%

2026-09-03	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0660	1.0960	1.0644	1.0944	0.0016	0.15%
2026-09-02	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0644	1.0944	1.0704	1.1004	-0.0060	-0.56%
2026-09-01	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0704	1.1004	1.0729	1.1029	-0.0025	-0.23%
2026-08-31	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0729	1.1029	1.0685	1.0985	0.0044	0.41%
2026-08-28	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0685	1.0985	1.0706	1.1006	-0.0021	-0.20%
2026-08-27	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0706	1.1006	1.0652	1.0952	0.0054	0.51%
2026-08-26	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0652	1.0952	1.0640	1.0940	0.0012	0.11%
2026-08-25	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0640	1.0940	1.0644	1.0944	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0644	1.0944	1.0706	1.1006	-0.0062	-0.58%
2026-08-21	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0706	1.1006	1.0688	1.0988	0.0018	0.17%
2026-08-20	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0688	1.0988	1.0661	1.0961	0.0027	0.25%
2026-08-19	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0661	1.0961	1.0831	1.1131	-0.0170	-1.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%