国泰海通君得盈债券C基金净值查询(952320)
今天最新净值
1.0492
-0.0017 -0.16%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
1.0526
0.0034 0.3235%
- 累计净值：1.0492
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8293亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：王海军 杜浩然 周晨 杨坤 杨勇 施纵舟 周一洋
近一月,国泰海通君得盈债券C(952320)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-17 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
952320 |
国泰海通君得盈债券C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0047 |
0.45% |
