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中信建投价值增长C基金净值查询(970017)

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今天最新净值 1.1240 -0.0015 -0.13% 2025-09-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1240
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.7562亿
  • 最近资产：1.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：荆树光 张燕 黄侃
近一年中信建投价值增长C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信建投价值增长C(970017)基金累计收益率46.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-09-19 970017 中信建投价值增长C 1.1240 1.1240 1.1255 1.1255 -0.0015 -0.13%
2025-09-18 970017 中信建投价值增长C 1.1255 1.1255 1.1394 1.1394 -0.0139 -1.22%
2025-09-17 970017 中信建投价值增长C 1.1394 1.1394 1.1484 1.1484 -0.0090 -0.78%
2025-09-16 970017 中信建投价值增长C 1.1484 1.1484 1.1582 1.1582 -0.0098 -0.85%
2025-09-15 970017 中信建投价值增长C 1.1582 1.1582 1.1398 1.1398 0.0184 1.61%
2025-09-12 970017 中信建投价值增长C 1.1398 1.1398 1.1467 1.1467 -0.0069 -0.60%
2025-09-11 970017 中信建投价值增长C 1.1467 1.1467 1.1278 1.1278 0.0189 1.68%
2025-09-10 970017 中信建投价值增长C 1.1278 1.1278 1.1295 1.1295 -0.0017 -0.15%
2025-09-09 970017 中信建投价值增长C 1.1295 1.1295 1.1310 1.1310 -0.0015 -0.13%
2025-09-08 970017 中信建投价值增长C 1.1310 1.1310 1.0972 1.0972 0.0338 3.08%
2025-09-05 970017 中信建投价值增长C 1.0972 1.0972 1.0701 1.0701 0.0271 2.53%
2025-09-04 970017 中信建投价值增长C 1.0701 1.0701 1.0503 1.0503 0.0198 1.89%
2025-09-03 970017 中信建投价值增长C 1.0503 1.0503 1.0645 1.0645 -0.0142 -1.33%
2025-09-02 970017 中信建投价值增长C 1.0645 1.0645 1.0746 1.0746 -0.0101 -0.94%
2025-09-01 970017 中信建投价值增长C 1.0746 1.0746 1.0667 1.0667 0.0079 0.74%
2025-08-29 970017 中信建投价值增长C 1.0667 1.0667 1.0499 1.0499 0.0168 1.60%
2025-08-28 970017 中信建投价值增长C 1.0499 1.0499 1.0502 1.0502 -0.0003 -0.03%
2025-08-27 970017 中信建投价值增长C 1.0502 1.0502 1.0710 1.0710 -0.0208 -1.94%
2025-08-26 970017 中信建投价值增长C 1.0710 1.0710 1.0595 1.0595 0.0115 1.09%
2025-08-25 970017 中信建投价值增长C 1.0595 1.0595 1.0488 1.0488 0.0107 1.02%
2025-08-22 970017 中信建投价值增长C 1.0488 1.0488 1.0332 1.0332 0.0156 1.51%
2025-08-21 970017 中信建投价值增长C 1.0332 1.0332 1.0210 1.0210 0.0122 1.19%
2025-08-20 970017 中信建投价值增长C 1.0210 1.0210 1.0112 1.0112 0.0098 0.97%
2025-08-19 970017 中信建投价值增长C 1.0112 1.0112 1.0082 1.0082 0.0030 0.30%
2025-08-18 970017 中信建投价值增长C 1.0082 1.0082 1.0001 1.0001 0.0081 0.81%
2025-08-15 970017 中信建投价值增长C 1.0001 1.0001 0.9892 0.9892 0.0109 1.10%
2025-08-14 970017 中信建投价值增长C 0.9892 0.9892 1.0033 1.0033 -0.0141 -1.41%
2025-08-13 970017 中信建投价值增长C 1.0033 1.0033 1.0044 1.0044 -0.0011 -0.11%
2025-08-12 970017 中信建投价值增长C 1.0044 1.0044 1.0078 1.0078 -0.0034 -0.34%
2025-08-11 970017 中信建投价值增长C 1.0078 1.0078 0.9959 0.9959 0.0119 1.19%
2025-08-08 970017 中信建投价值增长C 0.9959 0.9959 0.9944 0.9944 0.0015 0.15%
2025-08-07 970017 中信建投价值增长C 0.9944 0.9944 0.9957 0.9957 -0.0013 -0.13%
2025-08-06 970017 中信建投价值增长C 0.9957 0.9957 0.9929 0.9929 0.0028 0.28%
2025-08-05 970017 中信建投价值增长C 0.9929 0.9929 0.9860 0.9860 0.0069 0.70%
2025-08-04 970017 中信建投价值增长C 0.9860 0.9860 0.9835 0.9835 0.0025 0.25%
2025-08-01 970017 中信建投价值增长C 0.9835 0.9835 0.9840 0.9840 -0.0005 -0.05%
2025-07-31 970017 中信建投价值增长C 0.9840 0.9840 1.0021 1.0021 -0.0181 -1.81%
2025-07-30 970017 中信建投价值增长C 1.0021 1.0021 1.0056 1.0056 -0.0035 -0.35%
2025-07-29 970017 中信建投价值增长C 1.0056 1.0056 1.0149 1.0149 -0.0093 -0.92%
2025-07-28 970017 中信建投价值增长C 1.0149 1.0149 1.0120 1.0120 0.0029 0.29%
2025-07-25 970017 中信建投价值增长C 1.0120 1.0120 1.0158 1.0158 -0.0038 -0.37%
2025-07-24 970017 中信建投价值增长C 1.0158 1.0158 1.0079 1.0079 0.0079 0.78%
2025-07-23 970017 中信建投价值增长C 1.0079 1.0079 1.0121 1.0121 -0.0042 -0.41%
2025-07-22 970017 中信建投价值增长C 1.0121 1.0121 0.9934 0.9934 0.0187 1.88%
2025-07-21 970017 中信建投价值增长C 0.9934 0.9934 0.9801 0.9801 0.0133 1.36%
2025-07-18 970017 中信建投价值增长C 0.9801 0.9801 0.9761 0.9761 0.0040 0.41%
2025-07-17 970017 中信建投价值增长C 0.9761 0.9761 0.9677 0.9677 0.0084 0.87%
2025-07-16 970017 中信建投价值增长C 0.9677 0.9677 0.9630 0.9630 0.0047 0.49%
2025-07-10 970017 中信建投价值增长C 0.9706 0.9706 0.9667 0.9667 0.0039 0.40%
2025-07-09 970017 中信建投价值增长C 0.9667 0.9667 0.9624 0.9624 0.0043 0.45%
2025-07-08 970017 中信建投价值增长C 0.9624 0.9624 0.9556 0.9556 0.0068 0.71%
2025-07-07 970017 中信建投价值增长C 0.9556 0.9556 0.9550 0.9550 0.0006 0.06%
2025-07-04 970017 中信建投价值增长C 0.9550 0.9550 0.9615 0.9615 -0.0065 -0.68%
2025-07-03 970017 中信建投价值增长C 0.9615 0.9615 0.9561 0.9561 0.0054 0.56%
2025-07-02 970017 中信建投价值增长C 0.9561 0.9561 0.9568 0.9568 -0.0007 -0.07%
2025-07-01 970017 中信建投价值增长C 0.9568 0.9568 0.9577 0.9577 -0.0009 -0.09%
2025-06-30 970017 中信建投价值增长C 0.9577 0.9577 0.9523 0.9523 0.0054 0.57%
2025-06-27 970017 中信建投价值增长C 0.9523 0.9523 0.9531 0.9531 -0.0008 -0.08%
2025-06-26 970017 中信建投价值增长C 0.9531 0.9531 0.9552 0.9552 -0.0021 -0.22%
2025-06-25 970017 中信建投价值增长C 0.9552 0.9552 0.9489 0.9489 0.0063 0.66%
2025-06-24 970017 中信建投价值增长C 0.9489 0.9489 0.9351 0.9351 0.0138 1.48%
2025-06-23 970017 中信建投价值增长C 0.9351 0.9351 0.9291 0.9291 0.0060 0.65%
2025-06-20 970017 中信建投价值增长C 0.9291 0.9291 0.9309 0.9309 -0.0018 -0.19%
2025-06-19 970017 中信建投价值增长C 0.9309 0.9309 0.9408 0.9408 -0.0099 -1.05%
2025-06-18 970017 中信建投价值增长C 0.9408 0.9408 0.9511 0.9511 -0.0103 -1.08%
2025-06-17 970017 中信建投价值增长C 0.9511 0.9511 0.9531 0.9531 -0.0020 -0.21%
2025-06-16 970017 中信建投价值增长C 0.9531 0.9531 0.9549 0.9549 -0.0018 -0.19%
2025-06-13 970017 中信建投价值增长C 0.9549 0.9549 0.9772 0.9772 -0.0223 -2.28%
2025-06-12 970017 中信建投价值增长C 0.9772 0.9772 0.9753 0.9753 0.0019 0.19%
2025-06-11 970017 中信建投价值增长C 0.9753 0.9753 0.9698 0.9698 0.0055 0.57%
2025-06-10 970017 中信建投价值增长C 0.9698 0.9698 0.9647 0.9647 0.0051 0.53%
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2025-06-05 970017 中信建投价值增长C 0.9584 0.9584 0.9720 0.9720 -0.0136 -1.40%
2025-06-04 970017 中信建投价值增长C 0.9720 0.9720 0.9595 0.9595 0.0125 1.30%
2025-06-03 970017 中信建投价值增长C 0.9595 0.9595 0.9445 0.9445 0.0150 1.59%
2025-05-30 970017 中信建投价值增长C 0.9445 0.9445 0.9467 0.9467 -0.0022 -0.23%
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2025-05-27 970017 中信建投价值增长C 0.9442 0.9442 0.9435 0.9435 0.0007 0.07%
2025-05-26 970017 中信建投价值增长C 0.9435 0.9435 0.9406 0.9406 0.0029 0.31%
2025-05-23 970017 中信建投价值增长C 0.9406 0.9406 0.9472 0.9472 -0.0066 -0.70%
2025-05-22 970017 中信建投价值增长C 0.9472 0.9472 0.9619 0.9619 -0.0147 -1.53%
2025-05-21 970017 中信建投价值增长C 0.9619 0.9619 0.9530 0.9530 0.0089 0.93%
2025-05-20 970017 中信建投价值增长C 0.9530 0.9530 0.9388 0.9388 0.0142 1.51%
2025-05-19 970017 中信建投价值增长C 0.9388 0.9388 0.9305 0.9305 0.0083 0.89%
2025-05-16 970017 中信建投价值增长C 0.9305 0.9305 0.9387 0.9387 -0.0082 -0.87%
2025-05-15 970017 中信建投价值增长C 0.9387 0.9387 0.9327 0.9327 0.0060 0.64%
2025-05-14 970017 中信建投价值增长C 0.9327 0.9327 0.9334 0.9334 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 970017 中信建投价值增长C 0.9334 0.9334 0.9301 0.9301 0.0033 0.35%
2025-05-12 970017 中信建投价值增长C 0.9301 0.9301 0.9250 0.9250 0.0051 0.55%
2025-05-09 970017 中信建投价值增长C 0.9250 0.9250 0.9301 0.9301 -0.0051 -0.55%
2025-05-08 970017 中信建投价值增长C 0.9301 0.9301 0.9284 0.9284 0.0017 0.18%
2025-05-07 970017 中信建投价值增长C 0.9284 0.9284 0.9270 0.9270 0.0014 0.15%
2025-05-06 970017 中信建投价值增长C 0.9270 0.9270 0.9146 0.9146 0.0124 1.36%
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2025-04-29 970017 中信建投价值增长C 0.9074 0.9074 0.9010 0.9010 0.0064 0.71%
2025-04-28 970017 中信建投价值增长C 0.9010 0.9010 0.9146 0.9146 -0.0136 -1.49%
2025-04-25 970017 中信建投价值增长C 0.9146 0.9146 0.9123 0.9123 0.0023 0.25%
2025-04-24 970017 中信建投价值增长C 0.9123 0.9123 0.9126 0.9126 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 970017 中信建投价值增长C 0.9126 0.9126 0.9150 0.9150 -0.0024 -0.26%
2025-04-22 970017 中信建投价值增长C 0.9150 0.9150 0.9186 0.9186 -0.0036 -0.39%
2025-04-21 970017 中信建投价值增长C 0.9186 0.9186 0.9129 0.9129 0.0057 0.62%
2025-04-18 970017 中信建投价值增长C 0.9129 0.9129 0.9252 0.9252 -0.0123 -1.33%
2025-04-17 970017 中信建投价值增长C 0.9252 0.9252 0.9237 0.9237 0.0015 0.16%
2025-04-16 970017 中信建投价值增长C 0.9237 0.9237 0.9309 0.9309 -0.0072 -0.77%
2025-04-15 970017 中信建投价值增长C 0.9309 0.9309 0.9205 0.9205 0.0104 1.13%
2025-04-14 970017 中信建投价值增长C 0.9205 0.9205 0.9164 0.9164 0.0041 0.45%
2025-04-11 970017 中信建投价值增长C 0.9164 0.9164 0.9276 0.9276 -0.0112 -1.21%
2025-04-10 970017 中信建投价值增长C 0.9276 0.9276 0.9183 0.9183 0.0093 1.01%
2025-04-09 970017 中信建投价值增长C 0.9183 0.9183 0.9069 0.9069 0.0114 1.26%
2025-04-08 970017 中信建投价值增长C 0.9069 0.9069 0.8701 0.8701 0.0368 4.23%
2025-04-07 970017 中信建投价值增长C 0.8701 0.8701 0.9414 0.9414 -0.0713 -7.57%
2025-04-03 970017 中信建投价值增长C 0.9414 0.9414 0.9353 0.9353 0.0061 0.65%
2025-04-02 970017 中信建投价值增长C 0.9353 0.9353 0.9351 0.9351 0.0002 0.02%
2025-04-01 970017 中信建投价值增长C 0.9351 0.9351 0.9262 0.9262 0.0089 0.96%
2025-03-31 970017 中信建投价值增长C 0.9262 0.9262 0.9414 0.9414 -0.0152 -1.61%
2025-03-28 970017 中信建投价值增长C 0.9414 0.9414 0.9531 0.9531 -0.0117 -1.23%
2025-03-27 970017 中信建投价值增长C 0.9531 0.9531 0.9525 0.9525 0.0006 0.06%
2025-03-26 970017 中信建投价值增长C 0.9525 0.9525 0.9458 0.9458 0.0067 0.71%
2025-03-25 970017 中信建投价值增长C 0.9458 0.9458 0.9442 0.9442 0.0016 0.17%
2025-03-24 970017 中信建投价值增长C 0.9442 0.9442 0.9489 0.9489 -0.0047 -0.50%
2025-03-21 970017 中信建投价值增长C 0.9489 0.9489 0.9571 0.9571 -0.0082 -0.86%
2025-03-20 970017 中信建投价值增长C 0.9571 0.9571 0.9675 0.9675 -0.0104 -1.07%
2025-03-19 970017 中信建投价值增长C 0.9675 0.9675 0.9715 0.9715 -0.0040 -0.41%
2025-03-18 970017 中信建投价值增长C 0.9715 0.9715 0.9731 0.9731 -0.0016 -0.16%
2025-03-17 970017 中信建投价值增长C 0.9731 0.9731 0.9711 0.9711 0.0020 0.21%
2025-03-14 970017 中信建投价值增长C 0.9711 0.9711 0.9536 0.9536 0.0175 1.84%
2025-03-13 970017 中信建投价值增长C 0.9536 0.9536 0.9530 0.9530 0.0006 0.06%
2025-03-12 970017 中信建投价值增长C 0.9530 0.9530 0.9556 0.9556 -0.0026 -0.27%
2025-03-11 970017 中信建投价值增长C 0.9556 0.9556 0.9453 0.9453 0.0103 1.09%
2025-03-10 970017 中信建投价值增长C 0.9453 0.9453 0.9401 0.9401 0.0052 0.55%
2025-03-07 970017 中信建投价值增长C 0.9401 0.9401 0.9443 0.9443 -0.0042 -0.44%
2025-03-06 970017 中信建投价值增长C 0.9443 0.9443 0.9355 0.9355 0.0088 0.94%
2025-03-05 970017 中信建投价值增长C 0.9355 0.9355 0.9441 0.9441 -0.0086 -0.91%
2025-03-04 970017 中信建投价值增长C 0.9441 0.9441 0.9421 0.9421 0.0020 0.21%
2025-03-03 970017 中信建投价值增长C 0.9421 0.9421 0.9304 0.9304 0.0117 1.26%
2025-02-28 970017 中信建投价值增长C 0.9304 0.9304 0.9505 0.9505 -0.0201 -2.11%
2025-02-27 970017 中信建投价值增长C 0.9505 0.9505 0.9482 0.9482 0.0023 0.24%
2025-02-26 970017 中信建投价值增长C 0.9482 0.9482 0.9391 0.9391 0.0091 0.97%
2025-02-25 970017 中信建投价值增长C 0.9391 0.9391 0.9485 0.9485 -0.0094 -0.99%
2025-02-24 970017 中信建投价值增长C 0.9485 0.9485 0.9460 0.9460 0.0025 0.26%
2025-02-21 970017 中信建投价值增长C 0.9460 0.9460 0.9388 0.9388 0.0072 0.77%
2025-02-20 970017 中信建投价值增长C 0.9388 0.9388 0.9380 0.9380 0.0008 0.09%
2025-02-19 970017 中信建投价值增长C 0.9380 0.9380 0.9229 0.9229 0.0151 1.64%
2025-02-18 970017 中信建投价值增长C 0.9229 0.9229 0.9384 0.9384 -0.0155 -1.65%
2025-02-17 970017 中信建投价值增长C 0.9384 0.9384 0.9382 0.9382 0.0002 0.02%
2025-02-14 970017 中信建投价值增长C 0.9382 0.9382 0.9357 0.9357 0.0025 0.27%
2025-02-13 970017 中信建投价值增长C 0.9357 0.9357 0.9270 0.9270 0.0087 0.94%
2025-02-12 970017 中信建投价值增长C 0.9270 0.9270 0.9194 0.9194 0.0076 0.83%
2025-02-11 970017 中信建投价值增长C 0.9194 0.9194 0.9259 0.9259 -0.0065 -0.70%
2025-02-10 970017 中信建投价值增长C 0.9259 0.9259 0.9217 0.9217 0.0042 0.46%
2025-02-07 970017 中信建投价值增长C 0.9217 0.9217 0.9120 0.9120 0.0097 1.06%
2025-02-06 970017 中信建投价值增长C 0.9120 0.9120 0.9005 0.9005 0.0115 1.28%
2025-02-05 970017 中信建投价值增长C 0.9005 0.9005 0.9036 0.9036 -0.0031 -0.34%
2025-01-27 970017 中信建投价值增长C 0.9036 0.9036 0.9061 0.9061 -0.0025 -0.28%
2025-01-22 970017 中信建投价值增长C 0.9003 0.9003 0.9099 0.9099 -0.0096 -1.06%
2025-01-14 970017 中信建投价值增长C 0.9030 0.9030 0.8789 0.8789 0.0241 2.74%
2025-01-13 970017 中信建投价值增长C 0.8789 0.8789 0.8763 0.8763 0.0026 0.30%
2025-01-10 970017 中信建投价值增长C 0.8763 0.8763 0.9006 0.9006 -0.0243 -2.70%
2025-01-09 970017 中信建投价值增长C 0.9006 0.9006 0.9013 0.9013 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 970017 中信建投价值增长C 0.9013 0.9013 0.9051 0.9051 -0.0038 -0.42%
2025-01-07 970017 中信建投价值增长C 0.9051 0.9051 0.8988 0.8988 0.0063 0.70%
2025-01-06 970017 中信建投价值增长C 0.8988 0.8988 0.8998 0.8998 -0.0010 -0.11%
2025-01-03 970017 中信建投价值增长C 0.8998 0.8998 0.9229 0.9229 -0.0231 -2.50%
2025-01-02 970017 中信建投价值增长C 0.9229 0.9229 0.9426 0.9426 -0.0197 -2.09%
2024-12-31 970017 中信建投价值增长C 0.9426 0.9426 0.9552 0.9552 -0.0126 -1.32%
2024-12-26 970017 中信建投价值增长C 0.9543 0.9543 0.9535 0.9535 0.0008 0.08%
2024-12-25 970017 中信建投价值增长C 0.9535 0.9535 0.9653 0.9653 -0.0118 -1.22%
2024-12-24 970017 中信建投价值增长C 0.9653 0.9653 0.9557 0.9557 0.0096 1.00%
2024-12-23 970017 中信建投价值增长C 0.9557 0.9557 0.9710 0.9710 -0.0153 -1.58%
2024-12-20 970017 中信建投价值增长C 0.9710 0.9710 0.9684 0.9684 0.0026 0.27%
2024-12-19 970017 中信建投价值增长C 0.9684 0.9684 0.9727 0.9727 -0.0043 -0.44%
2024-12-18 970017 中信建投价值增长C 0.9727 0.9727 0.9762 0.9762 -0.0035 -0.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
国寿精选 2.0359 7.12%
华商龙头优势混合 1.5711 6.56%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.47%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.46%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.39%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.39%
宏利景气领航两年持有混合 1.3522 6.37%
国联安优选 4.0939 6.37%
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