华安证券睿赢一年持有债券B基金净值查询(970037)
今天最新净值
1.1247
0.0020 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1253
0.0006 0.0553%
- 累计净值：1.1247
- 成立日期：2021-12-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2657亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：刘杰 张欣
近一周,华安证券睿赢一年持有债券B(970037)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1247 |
1.1247 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1227 |
1.1227 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1226 |
1.1226 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1209 |
1.1209 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1213 |
1.1213 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0002 |
-0.02% |
