华安证券睿赢一年持有债券B基金净值查询(970037)
今天最新净值
1.1247
0.0020 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1251
0.0004 0.0329%
- 累计净值：1.1247
- 成立日期：2021-12-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2657亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：刘杰 张欣
近一月,华安证券睿赢一年持有债券B(970037)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1247 |
1.1247 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1227 |
1.1227 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1226 |
1.1226 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1209 |
1.1209 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1213 |
1.1213 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1215 |
1.1215 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1217 |
1.1217 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1211 |
1.1211 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1173 |
1.1173 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1198 |
1.1198 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1177 |
1.1177 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1176 |
1.1176 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1172 |
1.1172 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1183 |
1.1183 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1173 |
1.1173 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1175 |
1.1175 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1181 |
1.1181 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1183 |
1.1183 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
970037 |
华安证券睿赢一年持有债券B |
1.1168 |
1.1168 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0018 |
0.16% |
