东海证券海盈3个月持有期基金净值查询(970080)
今天最新净值
0.9382
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9383
0.0001 0.0063%
- 累计净值：1.0244
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0398亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：潘一菲 卓楸也
近一季,东海证券海盈3个月持有期(970080)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9382 |
1.0244 |
0.9382 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9382 |
1.0244 |
0.9385 |
1.0245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9385 |
1.0245 |
0.9385 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9385 |
1.0245 |
0.9377 |
1.0241 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9377 |
1.0241 |
0.9372 |
1.0238 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9372 |
1.0238 |
0.9370 |
1.0237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9370 |
1.0237 |
0.9367 |
1.0235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9367 |
1.0235 |
0.9358 |
1.0230 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9358 |
1.0230 |
0.9369 |
1.0236 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9369 |
1.0236 |
0.9403 |
1.0256 |
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-0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9403 |
1.0256 |
0.9416 |
1.0263 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9416 |
1.0263 |
0.9413 |
1.0261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9413 |
1.0261 |
0.9418 |
1.0264 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9418 |
1.0264 |
0.9420 |
1.0265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9420 |
1.0265 |
0.9428 |
1.0270 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9428 |
1.0270 |
0.9430 |
1.0271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9430 |
1.0271 |
0.9434 |
1.0273 |
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-0.04% |
| 2024-04-01 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9434 |
1.0273 |
0.9426 |
1.0269 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9426 |
1.0269 |
0.9423 |
1.0267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9423 |
1.0267 |
0.9417 |
1.0263 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9417 |
1.0263 |
0.9420 |
1.0265 |
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-0.03% |
| 2024-03-26 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9420 |
1.0265 |
0.9417 |
1.0263 |
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0.03% |
| 2024-03-25 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9417 |
1.0263 |
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1.0262 |
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0.02% |
| 2024-03-22 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9415 |
1.0262 |
0.9423 |
1.0267 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9423 |
1.0267 |
0.9422 |
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0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
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1.0266 |
0.9421 |
1.0266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9421 |
1.0266 |
0.9415 |
1.0262 |
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0.06% |
| 2024-03-18 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9415 |
1.0262 |
0.9412 |
1.0261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9412 |
1.0261 |
0.9409 |
1.0259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9409 |
1.0259 |
0.9410 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9410 |
1.0260 |
0.9412 |
1.0261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9412 |
1.0261 |
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1.0257 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9406 |
1.0257 |
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1.0253 |
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0.07% |
| 2024-03-08 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9399 |
1.0253 |
0.9397 |
1.0252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9397 |
1.0252 |
0.9398 |
1.0253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9398 |
1.0253 |
0.9402 |
1.0255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9402 |
1.0255 |
0.9398 |
1.0253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9398 |
1.0253 |
0.9399 |
1.0253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9399 |
1.0253 |
0.9395 |
1.0251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9395 |
1.0251 |
0.9387 |
1.0247 |
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0.09% |
| 2024-02-28 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9387 |
1.0247 |
0.9392 |
1.0249 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-27 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9392 |
1.0249 |
0.9389 |
1.0248 |
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0.03% |
| 2024-02-26 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9389 |
1.0248 |
0.9389 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9389 |
1.0248 |
0.9385 |
1.0245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9385 |
1.0245 |
0.9382 |
1.0244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9382 |
1.0244 |
0.9370 |
1.0237 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9370 |
1.0237 |
0.9370 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9370 |
1.0237 |
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1.0235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9366 |
1.0235 |
0.9364 |
1.0234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9364 |
1.0234 |
0.9361 |
1.0232 |
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0.03% |
| 2024-02-06 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9361 |
1.0232 |
0.9348 |
1.0224 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-05 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9348 |
1.0224 |
0.9349 |
1.0225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9349 |
1.0225 |
0.9351 |
1.0226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9351 |
1.0226 |
0.9351 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9351 |
1.0226 |
0.9354 |
1.0228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9354 |
1.0228 |
0.9359 |
1.0231 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-29 |
970080 |
东海证券海盈3个月持有期 |
0.9359 |
1.0231 |
0.9358 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
