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信达睿益鑫享混合基金净值查询(970115)

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今天最新净值 1.0482 -0.0006 -0.06% 2025-09-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1299
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3698亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：朱振坤唐国磊程媛媛王琳

近一季信达睿益鑫享混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信达睿益鑫享混合(970115)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-09-23	970115	信达睿益鑫享混合	1.0482	2.1299	1.0488	2.1304	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	970115	信达睿益鑫享混合	1.0489	2.1305	1.0492	2.1308	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	970115	信达睿益鑫享混合	1.0492	2.1308	1.0489	2.1305	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%