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上证弘利债券A基金净值查询(970122)

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今天最新净值 1.1145 0.0000 0.00% 2025-11-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1145
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.8039亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：张乃禄赖海英徐铭

近一年上证弘利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,上证弘利债券A(970122)基金累计收益率1.52%

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2025-11-19	970122	上证弘利债券A	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145	0.0000	0.00%
2025-11-18	970122	上证弘利债券A	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2025-11-17	970122	上证弘利债券A	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
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2025-11-13	970122	上证弘利债券A	1.1143	1.1143	1.1144	1.1144	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	970122	上证弘利债券A	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2025-11-11	970122	上证弘利债券A	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2025-11-10	970122	上证弘利债券A	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%

2025-11-07	970122	上证弘利债券A	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%
2025-11-06	970122	上证弘利债券A	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%
2025-11-05	970122	上证弘利债券A	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%
2025-11-04	970122	上证弘利债券A	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%
2025-11-03	970122	上证弘利债券A	1.1142	1.1142	1.1141	1.1141	0.0001	0.01%
2025-10-31	970122	上证弘利债券A	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
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2025-10-29	970122	上证弘利债券A	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%
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2025-10-27	970122	上证弘利债券A	1.1138	1.1138	1.1136	1.1136	0.0002	0.02%
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2025-10-21	970122	上证弘利债券A	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2025-10-20	970122	上证弘利债券A	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%

2025-10-17	970122	上证弘利债券A	1.1133	1.1133	1.1130	1.1130	0.0003	0.03%
2025-10-16	970122	上证弘利债券A	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.00%
2025-10-15	970122	上证弘利债券A	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.00%
2025-10-14	970122	上证弘利债券A	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.00%
2025-10-13	970122	上证弘利债券A	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%
2025-10-10	970122	上证弘利债券A	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%
2025-10-09	970122	上证弘利债券A	1.1128	1.1128	1.1124	1.1124	0.0004	0.04%
2025-09-30	970122	上证弘利债券A	1.1124	1.1124	1.1122	1.1122	0.0002	0.02%
2025-09-29	970122	上证弘利债券A	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2025-09-26	970122	上证弘利债券A	1.1121	1.1121	1.1120	1.1120	0.0001	0.01%
2025-09-25	970122	上证弘利债券A	1.1120	1.1120	1.1121	1.1121	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	970122	上证弘利债券A	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2025-09-23	970122	上证弘利债券A	1.1121	1.1121	1.1122	1.1122	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	970122	上证弘利债券A	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2025-09-19	970122	上证弘利债券A	1.1122	1.1122	1.1123	1.1123	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	970122	上证弘利债券A	1.1123	1.1123	1.1125	1.1125	-0.0002	-0.02%
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2025-09-10	970122	上证弘利债券A	1.1119	1.1119	1.1121	1.1121	-0.0002	-0.02%
2025-09-09	970122	上证弘利债券A	1.1121	1.1121	1.1123	1.1123	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	970122	上证弘利债券A	1.1123	1.1123	1.1121	1.1121	0.0002	0.02%
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2025-08-21	970122	上证弘利债券A	1.1117	1.1117	1.1115	1.1115	0.0002	0.02%
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2025-08-15	970122	上证弘利债券A	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
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2025-07-18	970122	上证弘利债券A	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%
2025-07-17	970122	上证弘利债券A	1.1119	1.1119	1.1116	1.1116	0.0003	0.03%
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2025-07-01	970122	上证弘利债券A	1.1110	1.1110	1.1107	1.1107	0.0003	0.03%
2025-06-30	970122	上证弘利债券A	1.1107	1.1107	1.1108	1.1108	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	970122	上证弘利债券A	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
2025-06-26	970122	上证弘利债券A	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2025-06-25	970122	上证弘利债券A	1.1106	1.1106	1.1107	1.1107	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	970122	上证弘利债券A	1.1107	1.1107	1.1108	1.1108	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	970122	上证弘利债券A	1.1108	1.1108	1.1106	1.1106	0.0002	0.02%
2025-06-20	970122	上证弘利债券A	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2025-06-19	970122	上证弘利债券A	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2025-06-18	970122	上证弘利债券A	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2025-06-17	970122	上证弘利债券A	1.1104	1.1104	1.1102	1.1102	0.0002	0.02%
2025-06-16	970122	上证弘利债券A	1.1102	1.1102	1.1100	1.1100	0.0002	0.02%
2025-06-13	970122	上证弘利债券A	1.1100	1.1100	1.1100	1.1100	0.0000	0.00%
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2025-06-11	970122	上证弘利债券A	1.1100	1.1100	1.1098	1.1098	0.0002	0.02%
2025-06-10	970122	上证弘利债券A	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%
2025-06-09	970122	上证弘利债券A	1.1097	1.1097	1.1093	1.1093	0.0004	0.04%
2025-06-06	970122	上证弘利债券A	1.1093	1.1093	1.1090	1.1090	0.0003	0.03%
2025-06-05	970122	上证弘利债券A	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%
2025-06-04	970122	上证弘利债券A	1.1090	1.1090	1.1087	1.1087	0.0003	0.03%
2025-06-03	970122	上证弘利债券A	1.1087	1.1087	1.1086	1.1086	0.0001	0.01%
2025-05-30	970122	上证弘利债券A	1.1086	1.1086	1.1083	1.1083	0.0003	0.03%
2025-05-29	970122	上证弘利债券A	1.1083	1.1083	1.1085	1.1085	-0.0002	-0.02%
2025-05-28	970122	上证弘利债券A	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%
2025-05-27	970122	上证弘利债券A	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%
2025-05-26	970122	上证弘利债券A	1.1085	1.1085	1.1084	1.1084	0.0001	0.01%
2025-05-23	970122	上证弘利债券A	1.1084	1.1084	1.1084	1.1084	0.0000	0.00%
2025-05-22	970122	上证弘利债券A	1.1084	1.1084	1.1083	1.1083	0.0001	0.01%
2025-05-21	970122	上证弘利债券A	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083	0.0000	0.00%
2025-05-20	970122	上证弘利债券A	1.1083	1.1083	1.1082	1.1082	0.0001	0.01%
2025-05-19	970122	上证弘利债券A	1.1082	1.1082	1.1078	1.1078	0.0004	0.04%
2025-05-16	970122	上证弘利债券A	1.1078	1.1078	1.1078	1.1078	0.0000	0.00%
2025-05-15	970122	上证弘利债券A	1.1078	1.1078	1.1078	1.1078	0.0000	0.00%
2025-05-14	970122	上证弘利债券A	1.1078	1.1078	1.1078	1.1078	0.0000	0.00%
2025-05-13	970122	上证弘利债券A	1.1078	1.1078	1.1077	1.1077	0.0001	0.01%
2025-05-12	970122	上证弘利债券A	1.1077	1.1077	1.1078	1.1078	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	970122	上证弘利债券A	1.1078	1.1078	1.1077	1.1077	0.0001	0.01%
2025-05-08	970122	上证弘利债券A	1.1077	1.1077	1.1073	1.1073	0.0004	0.04%
2025-05-07	970122	上证弘利债券A	1.1073	1.1073	1.1075	1.1075	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	970122	上证弘利债券A	1.1075	1.1075	1.1072	1.1072	0.0003	0.03%
2025-04-30	970122	上证弘利债券A	1.1072	1.1072	1.1070	1.1070	0.0002	0.02%
2025-04-29	970122	上证弘利债券A	1.1070	1.1070	1.1067	1.1067	0.0003	0.03%
2025-04-28	970122	上证弘利债券A	1.1067	1.1067	1.1065	1.1065	0.0002	0.02%
2025-04-25	970122	上证弘利债券A	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065	0.0000	0.00%
2025-04-24	970122	上证弘利债券A	1.1065	1.1065	1.1066	1.1066	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	970122	上证弘利债券A	1.1066	1.1066	1.1066	1.1066	0.0000	0.00%
2025-04-22	970122	上证弘利债券A	1.1066	1.1066	1.1063	1.1063	0.0003	0.03%
2025-04-21	970122	上证弘利债券A	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2025-04-18	970122	上证弘利债券A	1.1062	1.1062	1.1062	1.1062	0.0000	0.00%
2025-04-17	970122	上证弘利债券A	1.1062	1.1062	1.1063	1.1063	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	970122	上证弘利债券A	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%
2025-04-15	970122	上证弘利债券A	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%
2025-04-14	970122	上证弘利债券A	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2025-04-11	970122	上证弘利债券A	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061	0.0001	0.01%
2025-04-10	970122	上证弘利债券A	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2025-04-09	970122	上证弘利债券A	1.1060	1.1060	1.1059	1.1059	0.0001	0.01%
2025-04-08	970122	上证弘利债券A	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2025-04-07	970122	上证弘利债券A	1.1059	1.1059	1.1054	1.1054	0.0005	0.05%
2025-04-03	970122	上证弘利债券A	1.1054	1.1054	1.1048	1.1048	0.0006	0.05%
2025-04-02	970122	上证弘利债券A	1.1048	1.1048	1.1046	1.1046	0.0002	0.02%
2025-04-01	970122	上证弘利债券A	1.1046	1.1046	1.1044	1.1044	0.0002	0.02%
2025-03-31	970122	上证弘利债券A	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	0.0001	0.01%
2025-03-28	970122	上证弘利债券A	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%
2025-03-27	970122	上证弘利债券A	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2025-03-26	970122	上证弘利债券A	1.1041	1.1041	1.1039	1.1039	0.0002	0.02%
2025-03-25	970122	上证弘利债券A	1.1039	1.1039	1.1037	1.1037	0.0002	0.02%
2025-03-24	970122	上证弘利债券A	1.1037	1.1037	1.1035	1.1035	0.0002	0.02%
2025-03-21	970122	上证弘利债券A	1.1035	1.1035	1.1034	1.1034	0.0001	0.01%
2025-03-20	970122	上证弘利债券A	1.1034	1.1034	1.1031	1.1031	0.0003	0.03%
2025-03-19	970122	上证弘利债券A	1.1031	1.1031	1.1030	1.1030	0.0001	0.01%
2025-03-18	970122	上证弘利债券A	1.1030	1.1030	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%
2025-03-17	970122	上证弘利债券A	1.1030	1.1030	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%
2025-03-14	970122	上证弘利债券A	1.1030	1.1030	1.1029	1.1029	0.0001	0.01%
2025-03-13	970122	上证弘利债券A	1.1029	1.1029	1.1025	1.1025	0.0004	0.04%
2025-03-12	970122	上证弘利债券A	1.1025	1.1025	1.1024	1.1024	0.0001	0.01%
2025-03-11	970122	上证弘利债券A	1.1024	1.1024	1.1025	1.1025	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	970122	上证弘利债券A	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2025-03-07	970122	上证弘利债券A	1.1025	1.1025	1.1027	1.1027	-0.0002	-0.02%
2025-03-06	970122	上证弘利债券A	1.1027	1.1027	1.1029	1.1029	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	970122	上证弘利债券A	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%
2025-03-04	970122	上证弘利债券A	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2025-03-03	970122	上证弘利债券A	1.1027	1.1027	1.1023	1.1023	0.0004	0.04%
2025-02-28	970122	上证弘利债券A	1.1023	1.1023	1.1021	1.1021	0.0002	0.02%
2025-02-27	970122	上证弘利债券A	1.1021	1.1021	1.1026	1.1026	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	970122	上证弘利债券A	1.1026	1.1026	1.1026	1.1026	0.0000	0.00%
2025-02-25	970122	上证弘利债券A	1.1026	1.1026	1.1029	1.1029	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	970122	上证弘利债券A	1.1029	1.1029	1.1031	1.1031	-0.0002	-0.02%
2025-02-21	970122	上证弘利债券A	1.1031	1.1031	1.1038	1.1038	-0.0007	-0.06%
2025-02-20	970122	上证弘利债券A	1.1038	1.1038	1.1041	1.1041	-0.0003	-0.03%
2025-02-19	970122	上证弘利债券A	1.1041	1.1041	1.1039	1.1039	0.0002	0.02%
2025-02-18	970122	上证弘利债券A	1.1039	1.1039	1.1044	1.1044	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	970122	上证弘利债券A	1.1044	1.1044	1.1047	1.1047	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	970122	上证弘利债券A	1.1047	1.1047	1.1052	1.1052	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	970122	上证弘利债券A	1.1052	1.1052	1.1053	1.1053	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	970122	上证弘利债券A	1.1053	1.1053	1.1054	1.1054	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	970122	上证弘利债券A	1.1054	1.1054	1.1054	1.1054	0.0000	0.00%
2025-02-10	970122	上证弘利债券A	1.1054	1.1054	1.1056	1.1056	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	970122	上证弘利债券A	1.1056	1.1056	1.1055	1.1055	0.0001	0.01%
2025-02-06	970122	上证弘利债券A	1.1055	1.1055	1.1051	1.1051	0.0004	0.04%
2025-02-05	970122	上证弘利债券A	1.1051	1.1051	1.1046	1.1046	0.0005	0.05%
2025-01-27	970122	上证弘利债券A	1.1046	1.1046	1.1037	1.1037	0.0009	0.08%
2025-01-24	970122	上证弘利债券A	1.1037	1.1037	1.1039	1.1039	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	970122	上证弘利债券A	1.1039	1.1039	1.1042	1.1042	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	970122	上证弘利债券A	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2025-01-21	970122	上证弘利债券A	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2025-01-20	970122	上证弘利债券A	1.1042	1.1042	1.1043	1.1043	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	970122	上证弘利债券A	1.1043	1.1043	1.1045	1.1045	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	970122	上证弘利债券A	1.1045	1.1045	1.1048	1.1048	-0.0003	-0.03%
2025-01-15	970122	上证弘利债券A	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	0.0001	0.01%
2025-01-14	970122	上证弘利债券A	1.1047	1.1047	1.1045	1.1045	0.0002	0.02%
2025-01-13	970122	上证弘利债券A	1.1045	1.1045	1.1049	1.1049	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	970122	上证弘利债券A	1.1049	1.1049	1.1050	1.1050	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	970122	上证弘利债券A	1.1050	1.1050	1.1055	1.1055	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	970122	上证弘利债券A	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2025-01-07	970122	上证弘利债券A	1.1055	1.1055	1.1059	1.1059	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	970122	上证弘利债券A	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%
2025-01-03	970122	上证弘利债券A	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%
2025-01-02	970122	上证弘利债券A	1.1054	1.1054	1.1047	1.1047	0.0007	0.06%
2024-12-31	970122	上证弘利债券A	1.1047	1.1047	1.1040	1.1040	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%
财通资管消费精选混合C	1.0429	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0449	0.10%