中金丰裕稳健一年持有混合型C基金净值查询(970193)
今天最新净值
1.3890
-0.0049 -0.35%
2025-11-14
- 累计净值：1.3890
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9159亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：温泉 李楠
近半年,中金丰裕稳健一年持有混合型C(970193)基金累计收益率13.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-14 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3914 |
1.3914 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-10-31 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3877 |
1.3877 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0017 |
0.12% |
|
|
| 2025-10-10 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3783 |
1.3783 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3783 |
1.3783 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-09-10 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-09-05 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-09-04 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2025-09-03 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2025-09-01 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0096 |
0.70% |
| 2025-08-29 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-08-27 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-08-26 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0106 |
0.78% |
| 2025-08-22 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-08-21 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-08-19 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-08-15 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-08-14 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-08-13 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0108 |
0.82% |
| 2025-08-12 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-08-08 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-08-01 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-30 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-07-23 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3074 |
1.3074 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-07-18 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-07-16 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-07-14 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-07-07 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-07-04 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-07-01 |
970193 |
中金丰裕稳健一年持有混合型C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0028 |
0.22% |
