中金优势领航一年持有混合C基金净值查询(970206)

今天最新净值 4.4770 0.0469 1.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 4.4215 -0.0555 -1.2398%

累计净值：4.4770
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基金经理：杨钊冯达

近一季中金优势领航一年持有混合C基金净值查询

近一季,中金优势领航一年持有混合C(970206)基金累计收益率11.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.4770	4.4770	4.4301	4.4301	0.0469	1.06%
2024-04-25	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.4301	4.4301	4.4142	4.4142	0.0159	0.36%
2024-04-24	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.4142	4.4142	4.3624	4.3624	0.0518	1.19%
2024-04-23	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.3624	4.3624	4.4735	4.4735	-0.1111	-2.48%
2024-04-22	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.4735	4.4735	4.5860	4.5860	-0.1125	-2.45%
2024-04-19	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.5860	4.5860	4.5509	4.5509	0.0351	0.77%
2024-04-18	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.5509	4.5509	4.5373	4.5373	0.0136	0.30%
2024-04-17	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.5373	4.5373	4.4744	4.4744	0.0629	1.41%
2024-04-16	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.4744	4.4744	4.5930	4.5930	-0.1186	-2.58%
2024-04-15	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.5930	4.5930	4.5361	4.5361	0.0569	1.25%

2024-04-12	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.5361	4.5361	4.5201	4.5201	0.0160	0.35%
2024-04-11	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.5201	4.5201	4.4982	4.4982	0.0219	0.49%
2024-04-10	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.4982	4.4982	4.4405	4.4405	0.0577	1.30%
2024-04-09	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.4405	4.4405	4.4719	4.4719	-0.0314	-0.70%
2024-04-08	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.4719	4.4719	4.4918	4.4918	-0.0199	-0.44%
2024-04-03	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.4918	4.4918	4.3644	4.3644	0.1274	2.92%
2024-04-02	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.3644	4.3644	4.3079	4.3079	0.0565	1.31%
2024-04-01	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.3079	4.3079	4.3009	4.3009	0.0070	0.16%
2024-03-29	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.3009	4.3009	4.2016	4.2016	0.0993	2.36%
2024-03-28	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.2016	4.2016	4.1407	4.1407	0.0609	1.47%
2024-03-27	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1407	4.1407	4.1849	4.1849	-0.0442	-1.06%
2024-03-26	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1849	4.1849	4.2161	4.2161	-0.0312	-0.74%
2024-03-25	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.2161	4.2161	4.1807	4.1807	0.0354	0.85%
2024-03-22	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1807	4.1807	4.2311	4.2311	-0.0504	-1.19%
2024-03-21	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.2311	4.2311	4.1989	4.1989	0.0322	0.77%

2024-03-20	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1989	4.1989	4.1685	4.1685	0.0304	0.73%
2024-03-19	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1685	4.1685	4.1526	4.1526	0.0159	0.38%
2024-03-18	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1526	4.1526	4.1530	4.1530	-0.0004	-0.01%
2024-03-15	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1530	4.1530	4.0961	4.0961	0.0569	1.39%
2024-03-14	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0961	4.0961	4.0274	4.0274	0.0687	1.71%
2024-03-13	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0274	4.0274	3.9903	3.9903	0.0371	0.93%
2024-03-12	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9903	3.9903	4.0838	4.0838	-0.0935	-2.29%
2024-03-11	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0838	4.0838	4.1414	4.1414	-0.0576	-1.39%
2024-03-08	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.1414	4.1414	4.0979	4.0979	0.0435	1.06%
2024-03-07	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0979	4.0979	4.0357	4.0357	0.0622	1.54%
2024-03-06	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0357	4.0357	4.0333	4.0333	0.0024	0.06%
2024-03-05	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0333	4.0333	4.0099	4.0099	0.0234	0.58%
2024-03-04	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0099	4.0099	3.9182	3.9182	0.0917	2.34%
2024-03-01	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9182	3.9182	3.9129	3.9129	0.0053	0.14%
2024-02-29	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9129	3.9129	3.8716	3.8716	0.0413	1.07%
2024-02-28	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.8716	3.8716	3.9324	3.9324	-0.0608	-1.55%
2024-02-27	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9324	3.9324	3.9115	3.9115	0.0209	0.53%
2024-02-26	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9115	3.9115	3.9420	3.9420	-0.0305	-0.77%
2024-02-23	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9420	3.9420	3.9468	3.9468	-0.0048	-0.12%
2024-02-22	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.9468	3.9468	3.8049	3.8049	0.1419	3.73%
2024-02-21	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.8049	3.8049	3.8008	3.8008	0.0041	0.11%
2024-02-20	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.8008	3.8008	3.7732	3.7732	0.0276	0.73%
2024-02-19	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.7732	3.7732	3.6897	3.6897	0.0835	2.26%
2024-02-08	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.6897	3.6897	3.6647	3.6647	0.0250	0.68%
2024-02-07	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.6647	3.6647	3.5793	3.5793	0.0854	2.39%
2024-02-06	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.5793	3.5793	3.4719	3.4719	0.1074	3.09%
2024-02-05	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.4719	3.4719	3.5035	3.5035	-0.0316	-0.90%
2024-02-02	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.5035	3.5035	3.5283	3.5283	-0.0248	-0.70%
2024-02-01	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.5283	3.5283	3.5703	3.5703	-0.0420	-1.18%
2024-01-31	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.5703	3.5703	3.6122	3.6122	-0.0419	-1.16%
2024-01-30	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.6122	3.6122	3.6553	3.6553	-0.0431	-1.18%
2024-01-29	970206	中金优势领航一年持有混合C	3.6553	3.6553	3.6838	3.6838	-0.0285	-0.77%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%