[导读]:国际政治经济形势复杂多变,地缘政策矛盾冲突频现,军工板块成为资本市场追逐热门。尤其在4月27日以来市场反弹中,截至7月15日,中证军工指数从4月27日以来涨幅已达35%。戴清:此前人们对军工股的认知往往都是滞后或者说有偏见的,认为它就是玩题材的牛市品种,实际上我们从2020年以来,无论是业绩的持续验证,还是从一线调研得到的反馈,都显示订单和景气度情况较好。普通的投资者可以考虑更多关注基本面,关注公司实打实的业绩,也可以相信公募等专业机构的投研力量。
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国际政治经济形势复杂多变,地缘政策矛盾冲突频现,军工板块成为资本市场追逐热门。尤其在4月27日以来市场反弹中,截至7月15日,中证军工指数从4月27日以来涨幅已达35%。
这一波反弹的动能在何方?军工板块是否有长期布局价值?借道基金应该如何参与?中国基金报记者专访了
鹏华基金量化及衍生品投资部副总经理陈龙、
博时基金行业研究部研究员兼基金经理助理郭永升、
永赢基金首席策略分析师戴清,来共同探讨这些问题。
多因素促发军工反弹
中国基金报记者:截至7月14日,中证军工指数从4月27日以来反弹36.98%,其背后原因是什么?
冯福章:一方面,军工无论是中长期需求或者短期中报都处在靠前位置,而股价年初至4月27日下跌37.5%,跌幅位居倒数第二,基本面与股价出现了较大的背离,我们认为这是本轮反弹的核心点之一;另一方面,前期由于美国加息等预期,市场对成长板块估值容忍度降低,4月底以来随着光伏、新能源车等反弹,市场对成长股的估值容忍度继续提高。 ... 网页链接