[导读]:(作者系农银研究驱动混合、农银现代农业加混合、农银消费主题混合基金经理) (CIS)
知名基金经理赵诣三个方向加仓:重点关注两大AI方向 关注新能源头部供需逆转机会
在未来较长一段时间,A股乃至全球都将会在疫情影响和政策应对力度之间寻找平衡。疫情可控的预期是支撑市场超跌后修复的重要基础,而决定短期风险偏好的核心依然是全球疫情的进展。
其实,这种平衡的分寸感很难全然掌握。一旦疫情得到有效控制,市场关注点将从疫情脉冲转向演化和复工。复产复工的进度会导致基本面预期的再修正,人们关注焦点有所变化,形成对上半年经济增长的再评估。
投资策略上,我们建议短期围绕政策应对方向展开,基建托底和消费恢复有望成为下一阶段的投资主线。同时,也要重点关注通胀预期的波动。 ... 网页链接