权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.2731份 | ||
2015-04-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.03031份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 48.6200 | 16.38% | 2.62% |
603259 | 药明康德 | 20.9700 | 8.54% | 2.45% |
000661 | 长春高新 | 4.6400 | 6.29% | 1.18% |
300122 | 智飞生物 | 10.4800 | 4.68% | 0.53% |
600436 | 片仔癀 | 4.9400 | 3.99% | 1.63% |
600196 | 复星医药 | 19.7500 | 3.22% | 1.05% |
300142 | 沃森生物 | 25.2700 | 2.95% | 2.38% |
300601 | 康泰生物 | 5.5900 | 2.95% | 2.84% |
000538 | 云南白药 | 8.3700 | 2.87% | -0.05% |
002007 | 华兰生物 | 17.9200 | 2.29% | -3.52% |
基金代码 | 150149 | 基金简称 | 医药800B | 基金全称 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2013-07-22 | 成立日期 | 2013-08-16 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 3.31亿元 | 最近份额 | 1.8850亿 | 成立份额 | 3.372亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |