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中信保诚永益一年定期开放混合A(信诚永益A) - 基金主页(代码:004171)

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今天最新净值 1.0015 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2034
成立日期：2017-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：30.0030亿
最近资产：30.06亿
基金公司：信诚基金
基金经理：何文忠

中信保诚永益一年定期开放混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	分红	每份派现金0.0099元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	分红	每份派现金0.0060元
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	分红	每份派现金0.0155元
2020-06-01	2020-06-01	2020-06-02	分红	每份派现金0.0135元
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-08	分红	每份派现金0.0090元

中信保诚永益一年定期开放混合A(004171)基金档案

基金代码	004171	基金简称	中信保诚永益一年定期开放混合A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-23	成立日期	2017-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	何文忠	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	30.06亿	最近份额	30.0030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色LOF	2.8805	1.01%
信息安全	0.8476	0.58%
中信保诚多策略	2.2395	0.42%
中信保诚机遇LOF	1.3271	0.36%
基建工程LOF	0.7634	0.24%
中信保诚深度LOF	2.2491	0.22%
中信保诚至瑞混合A	1.5902	0.18%
中信保诚至瑞混合C	1.5747	0.18%
中信保诚四季红混合A	0.9872	0.14%
中信保诚500LOF	2.0657	0.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9291	1.75%
嘉合锦元回报混合C	0.9027	1.75%
嘉合磐石A	0.9284	1.63%
嘉合磐石C	0.8854	1.63%
东方民丰回报赢安混合A	1.1764	1.24%
东方民丰回报赢安混合C	1.1639	1.24%
工银聚丰混合A	1.3085	1.14%
工银聚丰混合C	1.2846	1.14%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2283	0.80%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2094	0.80%