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信诚永益一年定开混合A - 基金主页(代码:004171)

今天最新净值 1.0015 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2034
  • 成立日期:2017-01-25
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.0030亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:何文忠
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 分红 每份派现金0.0099元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-04 分红 每份派现金0.0060元
2020-09-03 2020-09-03 2020-09-04 分红 每份派现金0.0155元
2020-06-01 2020-06-01 2020-06-02 分红 每份派现金0.0135元
2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 分红 每份派现金0.0090元
信诚永益一年定开混合A(004171)基金档案
基金代码 004171 基金简称 信诚永益A 基金全称
发行日期 2016-12-26~2017-01-23 成立日期 2017-01-25 基金类型 混合型-偏债
基金经理 何文忠 基金托管人 基金公司 信诚基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 30.0030亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城泰祥回报混合 1.0978 0.04%
景顺长城泰阳回报混合A 1.0830 0.05%
景顺长城泰阳回报混合C 1.0782 0.05%
申万菱信安鑫精选混合A 1.0250 0.00%
申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 0.00%
景顺长城泰申回报混合 1.1593 0.00%
国寿安保灵活优选混合 1.1772 0.00%
国寿安保稳隆混合A 1.0161 0.00%
国寿安保稳隆混合C 1.0036 0.00%
华泰柏瑞景利混合A 0.9809 0.00%