权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0099元 |
2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 分红 | 每份派现金0.0155元 |
2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 分红 | 每份派现金0.0135元 |
2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |