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方正富邦红利精选混合C - 基金主页(代码:007570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5027 -0.0040 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5220 -0.0032 -0.2091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5027
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3070亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	-1.85%	2.98%	3.51%	-0.24%	16.44%	-6.88%	53.01%
同类排名	2368/4981	3777/5421	55/5424	558/5380	2672/4741	3694/4207	3250/3662	-

方正富邦红利精选混合C(007570)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4972	-0.37%
2026-09-17	1.5027	-0.27%
2026-09-16	1.5067	-0.65%
2026-09-15	1.5165	-0.79%
2026-09-14	1.5286	0.67%
2026-09-11	1.5185	-0.82%

方正富邦红利精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601838	成都银行	0.0000	2.36%	2.46%
601398	工商银行	0.0000	2.21%	0.97%
000728	国元证券	0.0000	2.17%	1.91%
601658	邮储银行	0.0000	2.05%	2.87%
600998	九州通	0.0000	2.02%	1.01%
601988	中国银行	0.0000	2.01%	1.48%
601169	北京银行	0.0000	1.99%	2.66%
601229	上海银行	0.0000	1.99%	2.28%
601288	农业银行	0.0000	1.99%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	1.99%	2.25%

方正富邦红利精选混合C(007570)基金档案

基金代码	007570	基金简称	方正富邦红利精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴昊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿	最近份额	0.3070亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%