方正富邦红利精选混合C基金净值查询(007570)

今天最新净值 1.5286 0.0101 0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5220 -0.0032 -0.2091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5286
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3070亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：吴昊

近一季方正富邦红利精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦红利精选混合C(007570)基金累计收益率2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5165	1.5165	1.5286	1.5286	-0.0121	-0.79%
2026-09-14	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5286	1.5286	1.5185	1.5185	0.0101	0.67%
2026-09-11	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5185	1.5185	1.5311	1.5311	-0.0126	-0.82%
2026-09-10	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5311	1.5311	1.5182	1.5182	0.0129	0.85%
2026-09-09	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5182	1.5182	1.5141	1.5141	0.0041	0.27%
2026-09-08	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5141	1.5141	1.5070	1.5070	0.0071	0.47%
2026-09-07	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5070	1.5070	1.5228	1.5228	-0.0158	-1.04%
2026-09-04	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5228	1.5228	1.5174	1.5174	0.0054	0.36%
2026-09-03	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5174	1.5174	1.5185	1.5185	-0.0011	-0.07%
2026-09-02	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5185	1.5185	1.5236	1.5236	-0.0051	-0.33%

2026-09-01	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5236	1.5236	1.4992	1.4992	0.0244	1.63%
2026-08-31	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4992	1.4992	1.4854	1.4854	0.0138	0.93%
2026-08-28	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4854	1.4854	1.4883	1.4883	-0.0029	-0.19%
2026-08-27	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4883	1.4883	1.5010	1.5010	-0.0127	-0.85%
2026-08-26	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5010	1.5010	1.4909	1.4909	0.0101	0.68%
2026-08-25	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4909	1.4909	1.4932	1.4932	-0.0023	-0.15%
2026-08-24	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4932	1.4932	1.4763	1.4763	0.0169	1.14%
2026-08-21	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4763	1.4763	1.4846	1.4846	-0.0083	-0.56%
2026-08-20	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4846	1.4846	1.4770	1.4770	0.0076	0.51%
2026-08-19	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4770	1.4770	1.4622	1.4622	0.0148	1.01%
2026-08-18	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4622	1.4622	1.4592	1.4592	0.0030	0.21%
2026-08-17	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4592	1.4592	1.4585	1.4585	0.0007	0.05%
2026-08-14	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4585	1.4585	1.4634	1.4634	-0.0049	-0.33%
2026-08-13	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4634	1.4634	1.4615	1.4615	0.0019	0.13%
2026-08-12	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4615	1.4615	1.4643	1.4643	-0.0028	-0.19%

2026-08-11	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4643	1.4643	1.4685	1.4685	-0.0042	-0.29%
2026-08-10	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4685	1.4685	1.4637	1.4637	0.0048	0.33%
2026-08-07	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4637	1.4637	1.4712	1.4712	-0.0075	-0.51%
2026-08-06	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4712	1.4712	1.4714	1.4714	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4714	1.4714	1.4870	1.4870	-0.0156	-1.06%
2026-08-04	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4870	1.4870	1.5188	1.5188	-0.0318	-2.14%
2026-08-03	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5188	1.5188	1.5142	1.5142	0.0046	0.30%
2026-07-31	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5142	1.5142	1.5228	1.5228	-0.0086	-0.56%
2026-07-30	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5228	1.5228	1.5000	1.5000	0.0228	1.52%
2026-07-29	007570	方正富邦红利精选混合C	1.5000	1.5000	1.4873	1.4873	0.0127	0.85%
2026-07-28	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4873	1.4873	1.4767	1.4767	0.0106	0.72%
2026-07-27	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4767	1.4767	1.4744	1.4744	0.0023	0.16%
2026-07-24	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4744	1.4744	1.4823	1.4823	-0.0079	-0.53%
2026-07-23	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4823	1.4823	1.4764	1.4764	0.0059	0.40%
2026-07-22	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4764	1.4764	1.4682	1.4682	0.0082	0.56%
2026-07-21	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4682	1.4682	1.4874	1.4874	-0.0192	-1.31%
2026-07-20	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4874	1.4874	1.4580	1.4580	0.0294	2.02%
2026-07-17	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4580	1.4580	1.4527	1.4527	0.0053	0.36%
2026-07-16	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4527	1.4527	1.4594	1.4594	-0.0067	-0.46%
2026-07-15	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4594	1.4594	1.4427	1.4427	0.0167	1.16%
2026-07-14	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4427	1.4427	1.4307	1.4307	0.0120	0.84%
2026-07-13	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4307	1.4307	1.4096	1.4096	0.0211	1.50%
2026-07-10	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4096	1.4096	1.4094	1.4094	0.0002	0.01%
2026-07-09	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4094	1.4094	1.4189	1.4189	-0.0095	-0.67%
2026-07-08	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4189	1.4189	1.4085	1.4085	0.0104	0.74%
2026-07-07	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4085	1.4085	1.4183	1.4183	-0.0098	-0.69%
2026-07-06	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4183	1.4183	1.3963	1.3963	0.0220	1.58%
2026-07-03	007570	方正富邦红利精选混合C	1.3963	1.3963	1.3924	1.3924	0.0039	0.28%
2026-07-02	007570	方正富邦红利精选混合C	1.3924	1.3924	1.3795	1.3795	0.0129	0.94%
2026-07-01	007570	方正富邦红利精选混合C	1.3795	1.3795	1.3651	1.3651	0.0144	1.05%
2026-06-30	007570	方正富邦红利精选混合C	1.3651	1.3651	1.3916	1.3916	-0.0265	-1.94%
2026-06-29	007570	方正富邦红利精选混合C	1.3916	1.3916	1.3819	1.3819	0.0097	0.70%
2026-06-26	007570	方正富邦红利精选混合C	1.3819	1.3819	1.3958	1.3958	-0.0139	-1.00%
2026-06-25	007570	方正富邦红利精选混合C	1.3958	1.3958	1.4081	1.4081	-0.0123	-0.87%
2026-06-24	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4081	1.4081	1.4350	1.4350	-0.0269	-1.91%
2026-06-23	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4350	1.4350	1.4227	1.4227	0.0123	0.86%
2026-06-22	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4227	1.4227	1.4179	1.4179	0.0048	0.34%
2026-06-18	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4179	1.4179	1.4518	1.4518	-0.0339	-2.39%
2026-06-17	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4518	1.4518	1.4609	1.4609	-0.0091	-0.62%
2026-06-16	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4609	1.4609	1.4782	1.4782	-0.0173	-1.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%