基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海联合淳丰87个月定开债A(前海联合淳丰87个月定开债券A) - 基金主页(代码:008012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0016 -0.0107 -1.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2630
成立日期：2020-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9004亿
最近资产：80.22亿
基金公司：前海联合
基金经理：张文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.35%	0.10%	0.46%	1.28%	4.91%	9.68%	14.31%	26.35%
同类排名	83/2695	28/2730	35/2723	99/2710	36/2659	18/2369	36/1897	-

前海联合淳丰87个月定开债A(008012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0025	0.09%
2026-09-11	1.0016	-1.07%
2026-09-04	1.0123	0.09%
2026-08-28	1.0114	0.09%
2026-08-21	1.0105	0.09%

前海联合淳丰87个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	分红	每份派现金0.0117元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0113元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0122元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0120元
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	分红	每份派现金0.0124元

前海联合淳丰87个月定开债A基金动态

前海联合淳丰87个月定开债A 首位总经理离职！前海联合基金人事频变，11只权益产品年内收益告负

此外，作为存量主动权益类基金中成立最久的产品，前海联合新思路A成立于2016年11月11日，截至4月20日，该基金成立以来的总收益仅为7.58%。
标签：联合董事公司总经理规模董事会权益关联基金：前海联合淳安3年定开债券前海联合淳丰87个月定开债A 前海联合泰瑞纯债A

前海联合淳丰87个月定开债A(008012)基金档案

基金代码	008012	基金简称	前海联合淳丰87个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-08-17~2020-08-24	成立日期	2020-08-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	张文	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	80.22亿	最近份额	79.9004亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9565	2.67%
前海联合科技先锋混合C	1.9004	2.67%
前海联合泳涛混合A	0.8166	2.00%
前海联合泳隽混合A	1.7159	1.49%
前海联合价值优选混合A	1.1208	1.38%
前海联合价值优选混合C	1.0933	1.38%
前海联合先进制造混合A	1.3347	1.22%
前海联合先进制造混合C	1.2909	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1779	0.83%
前海联合润丰混合A	1.7981	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%