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前海联合淳丰87个月定开债券A - 基金主页(代码:008012)

今天最新净值 1.0259 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1487
  • 成立日期:2020-08-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.8983亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:黄浩东 敬夏玺 张文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.86% 0.09% 0.42% 1.01% 4.25% 8.76% 13.25% 15.54%
同类排名 1889/3093 42/3177 1237/3140 2398/3059 1013/2721 263/2345 367/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分红 每份派现金0.0300元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.0320元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 分红 每份派现金0.0320元
前海联合淳丰87个月定开债券A基金动态
前海联合淳丰87个月定开债券A(008012)基金档案
基金代码 008012 基金简称 前海联合淳丰87个月定开债券A 基金全称
发行日期 2020-08-17~2020-08-24 成立日期 2020-08-26 基金类型
基金经理 黄浩东 敬夏玺 张文 基金托管人 基金公司 前海联合
最近资产 最近份额 79.8983亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率