前海联合淳丰87个月定开债券A基金净值查询(008012)
今天最新净值
1.0208
0.0008 0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1536
- 成立日期：2020-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.8983亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：黄浩东 敬夏玺 张文
今年以来前海联合淳丰87个月定开债券A基金净值查询
今年以来,前海联合淳丰87个月定开债券A(008012)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0208 |
1.1536 |
1.0200 |
1.1528 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0200 |
1.1528 |
1.0191 |
1.1519 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0191 |
1.1519 |
1.0180 |
1.1508 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0180 |
1.1508 |
1.0175 |
1.1503 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0259 |
1.1487 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0250 |
1.1478 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0242 |
1.1470 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0234 |
1.1462 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0216 |
1.1444 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0209 |
1.1437 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0202 |
1.1430 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0193 |
1.1421 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0185 |
1.1413 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0177 |
1.1405 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
