前海联合淳丰87个月定开债券A基金净值查询(008012)
今天最新净值
1.0208
0.0008 0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1536
- 成立日期：2020-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.8983亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：黄浩东 敬夏玺 张文
近一月,前海联合淳丰87个月定开债券A(008012)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0208 |
1.1536 |
1.0200 |
1.1528 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0200 |
1.1528 |
1.0191 |
1.1519 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0191 |
1.1519 |
1.0180 |
1.1508 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债券A |
1.0180 |
1.1508 |
1.0175 |
1.1503 |
0.0005 |
0.05% |
