前海联合淳丰87个月定开债券A基金净值查询(008012)

今天最新净值 1.0208 0.0008 0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1536
成立日期：2020-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.8983亿
最近资产：
基金公司：前海联合
基金经理：黄浩东敬夏玺张文

近一年前海联合淳丰87个月定开债券A基金净值查询

近一年,前海联合淳丰87个月定开债券A(008012)基金累计收益率4.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0208	1.1536	1.0200	1.1528	0.0008	0.08%
2024-04-19	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0200	1.1528	1.0191	1.1519	0.0009	0.09%
2024-04-12	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0191	1.1519	1.0180	1.1508	0.0011	0.11%
2024-04-03	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0180	1.1508	1.0175	1.1503	0.0005	0.05%
2024-03-15	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0259	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0250	1.1478	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0242	1.1470	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0234	1.1462	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0216	1.1444	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0209	1.1437	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0202	1.1430	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0193	1.1421	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0185	1.1413	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0177	1.1405	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0171	1.1399	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0164	1.1392	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0156	1.1384	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0448	1.1376	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0440	1.1368	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0433	1.1361	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0424	1.1352	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0416	1.1344	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0407	1.1335	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0400	1.1328	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0392	1.1320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-13	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0384	1.1312	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0370	1.1298	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0364	1.1292	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0356	1.1284	1.0347	1.1275	0.0009	0.09%
2023-09-08	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0347	1.1275	1.0339	1.1267	0.0008	0.08%
2023-09-01	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0339	1.1267	1.0330	1.1258	0.0009	0.09%
2023-08-25	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0330	1.1258	1.0322	1.1250	0.0008	0.08%
2023-08-18	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0322	1.1250	1.0313	1.1241	0.0009	0.09%
2023-08-11	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0313	1.1241	1.0304	1.1232	0.0009	0.09%
2023-08-04	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0304	1.1232	1.0295	1.1223	0.0009	0.09%
2023-07-28	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0295	1.1223	1.0286	1.1214	0.0009	0.09%
2023-07-21	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0286	1.1214	1.0278	1.1206	0.0008	0.08%
2023-07-14	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0278	1.1206	1.0269	1.1197	0.0009	0.09%
2023-07-07	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0269	1.1197	1.0261	1.1189	0.0008	0.08%
2023-06-30	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0261	1.1189	1.0501	1.1179	-0.0240	-2.29%
2023-06-21	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0501	1.1179	1.0495	1.1173	0.0006	0.06%
2023-06-16	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0495	1.1173	1.0486	1.1164	0.0009	0.09%
2023-06-09	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0486	1.1164	1.0477	1.1155	0.0009	0.09%
2023-06-02	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0477	1.1155	1.0469	1.1147	0.0008	0.08%
2023-05-26	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0469	1.1147	1.0460	1.1138	0.0009	0.09%
2023-05-19	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0460	1.1138	1.0451	1.1129	0.0009	0.09%
2023-05-12	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0451	1.1129	1.0442	1.1120	0.0009	0.09%
2023-05-05	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0442	1.1120	1.0434	1.1112	0.0008	0.08%
2023-04-28	008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0434	1.1112	1.0426	1.1104	0.0008	0.08%

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合先进制造混合C	0.8842	2.74%
前海联合先进制造混合A	0.9056	2.73%
前海联合价值优选混合A	1.0110	2.12%
前海联合价值优选混合C	0.9957	2.12%
前海联合润丰混合A	1.0894	2.07%
前海联合润丰混合C	1.0619	2.07%
前海联合国民健康混合A	1.2054	1.74%
前海联合科技先锋混合A	1.1223	1.63%
前海联合科技先锋混合C	1.1006	1.63%
前海联合泳隽混合A	1.3074	1.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%