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前海联合淳丰87个月定开债A(前海联合淳丰87个月定开债券A)基金净值查询(008012)

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今天最新净值 1.0016 -0.0107 -1.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2630
成立日期：2020-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9004亿
最近资产：80.22亿
基金公司：前海联合
基金经理：张文

近一季前海联合淳丰87个月定开债A|前海联合淳丰87个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海联合淳丰87个月定开债A(008012)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0016	1.2630	1.0123	1.2620	-0.0107	-1.07%
2026-09-04	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0123	1.2620	1.0114	1.2611	0.0009	0.09%
2026-08-28	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0114	1.2611	1.0105	1.2602	0.0009	0.09%
2026-08-21	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0105	1.2602	1.0096	1.2593	0.0009	0.09%
2026-08-14	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0096	1.2593	1.0087	1.2584	0.0009	0.09%
2026-08-07	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0087	1.2584	1.0078	1.2575	0.0009	0.09%
2026-07-31	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0078	1.2575	1.0069	1.2566	0.0009	0.09%
2026-07-24	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0069	1.2566	1.0060	1.2557	0.0009	0.09%
2026-07-17	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0060	1.2557	1.0050	1.2547	0.0010	0.10%
2026-07-10	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0050	1.2547	1.0041	1.2538	0.0009	0.09%

2026-07-03	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0041	1.2538	1.0037	1.2534	0.0004	0.04%
2026-06-30	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0037	1.2534	1.0032	1.2529	0.0005	0.05%
2026-06-26	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0032	1.2529	1.0022	1.2519	0.0010	0.10%
2026-06-18	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0022	1.2519	1.0014	1.2511	0.0008	0.08%

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9150	2.85%
前海联合科技先锋混合C	1.8601	2.85%
前海联合泳涛混合A	0.8052	2.68%
前海联合润丰混合C	1.7245	2.13%
前海联合润丰混合A	1.7863	2.12%
前海联合先进制造混合A	1.3433	1.78%
前海联合先进制造混合C	1.2992	1.77%
前海联合泳隽混合A	1.6936	1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A	3.5932	1.15%
前海联合价值优选混合C	1.0828	0.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%