基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

安信价值回报三年持有混合C - 基金主页(代码:010667)

今天最新净值 0.9237 -0.0069 -0.7400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9352 0.0134 1.4584%
  • 累计净值:1.0237
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.8000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈一峰 张明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.38% 4.16% 6.87% -0.54% -14.75% -13.66% -27.95% -24.92%
同类排名 2078/4200 581/4295 2626/4274 2029/4165 1463/3654 1096/2899 944/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-03 2021-02-03 2021-02-04 分红 每份派现金0.1000元
安信价值回报三年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 74.8000 9.94% 0.73%
600519 贵州茅台 9.9400 9.93% 0.07%
01211 比亚迪股份 64.0500 8.98% -0.59%
00700 腾讯控股 51.1200 8.88% 0.60%
01024 快手-W 167.4000 7.87% 2.29%
03690 美团-W 140.4200 7.84% 6.26%
002714 牧原股份 0.0000 5.09% 2.62%
600887 伊利股份 0.0000 4.37% 0.32%
600309 万华化学 0.0000 3.93% 2.92%
00688 中国海外发展 0.0000 3.18% 6.03%
安信价值回报三年持有混合C(010667)基金档案
基金代码 010667 基金简称 安信价值回报三年持有混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 陈一峰 张明 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 27.8000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率