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安信价值回报三年持有混合C - 基金主页(代码:010667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3727 -0.0084 -0.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2629 0.0253 2.0417% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4727
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6638亿
最近资产：9.46亿
基金公司：
基金经理：陈一峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.79%	-0.68%	-6.41%	-9.08%	7.17%	61.63%	27.03%	0.49%
同类排名	1361/4981	2554/5421	3042/5424	2662/5380	1849/4741	1870/4207	1929/3662	-

安信价值回报三年持有混合C(010667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3883	1.14%
2026-09-17	1.3727	-0.61%
2026-09-16	1.3811	0.99%
2026-09-15	1.3675	-1.02%
2026-09-14	1.3816	0.25%
2026-09-11	1.3781	-0.29%

安信价值回报三年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-03	2021-02-03	2021-02-04	分红	每份派现金0.1000元

安信价值回报三年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.41%	6.71%
300502	新易盛	0.0000	9.01%	1.64%
00148	建滔集团	0.0000	8.96%	0.29%
300750	宁德时代	0.0000	8.40%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	8.11%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	7.80%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	7.74%	2.55%
002475	立讯精密	0.0000	6.39%	0.09%
00981	中芯国际	0.0000	4.91%	1.11%
600309	万华化学	0.0000	4.37%	0.16%

安信价值回报三年持有混合C(010667)基金档案

基金代码	010667	基金简称	安信价值回报三年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈一峰	基金托管人		基金公司
最近资产	9.46亿	最近份额	8.6638亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%