安信价值回报三年持有混合C基金净值查询(010667)
今天最新净值
0.9741
0.0242 2.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9738
0.0239 2.5134%
- 累计净值：1.0741
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.8000亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈一峰 张明
近一周,安信价值回报三年持有混合C(010667)基金累计收益率4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9741 |
1.0741 |
0.9499 |
1.0499 |
0.0242 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9499 |
1.0499 |
0.9484 |
1.0484 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9484 |
1.0484 |
0.9355 |
1.0355 |
0.0129 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9355 |
1.0355 |
0.9211 |
1.0211 |
0.0144 |
1.56% |
| 2024-04-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9211 |
1.0211 |
0.9046 |
1.0046 |
0.0165 |
1.82% |
