安信价值回报三年持有混合C基金净值查询(010667)
今天最新净值
0.9741
0.0242 2.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9886
0.0145 1.4849%
- 累计净值：1.0741
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.8000亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈一峰 张明
近一月,安信价值回报三年持有混合C(010667)基金累计收益率6.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9741 |
1.0741 |
0.9499 |
1.0499 |
0.0242 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9499 |
1.0499 |
0.9484 |
1.0484 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9484 |
1.0484 |
0.9355 |
1.0355 |
0.0129 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9355 |
1.0355 |
0.9211 |
1.0211 |
0.0144 |
1.56% |
| 2024-04-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9211 |
1.0211 |
0.9046 |
1.0046 |
0.0165 |
1.82% |
| 2024-04-19 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9046 |
1.0046 |
0.9181 |
1.0181 |
-0.0135 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9181 |
1.0181 |
0.9124 |
1.0124 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9124 |
1.0124 |
0.9106 |
1.0106 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9106 |
1.0106 |
0.9264 |
1.0264 |
-0.0158 |
-1.71% |
| 2024-04-15 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9264 |
1.0264 |
0.9206 |
1.0206 |
0.0058 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9206 |
1.0206 |
0.9353 |
1.0353 |
-0.0147 |
-1.57% |
| 2024-04-11 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9353 |
1.0353 |
0.9401 |
1.0401 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9401 |
1.0401 |
0.9391 |
1.0391 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9391 |
1.0391 |
0.9323 |
1.0323 |
0.0068 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9323 |
1.0323 |
0.9402 |
1.0402 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9402 |
1.0402 |
0.9465 |
1.0465 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9465 |
1.0465 |
0.9376 |
1.0376 |
0.0089 |
0.95% |
| 2024-04-01 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9376 |
1.0376 |
0.9249 |
1.0249 |
0.0127 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9249 |
1.0249 |
0.9218 |
1.0218 |
0.0031 |
0.34% |
