安信价值回报三年持有混合C基金净值查询(010667)
今天最新净值
0.9741
0.0242 2.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9761
0.0020 0.2098%
- 累计净值：1.0741
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.8000亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈一峰 张明
近一季,安信价值回报三年持有混合C(010667)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9741 |
1.0741 |
0.9499 |
1.0499 |
0.0242 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9499 |
1.0499 |
0.9484 |
1.0484 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9484 |
1.0484 |
0.9355 |
1.0355 |
0.0129 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9355 |
1.0355 |
0.9211 |
1.0211 |
0.0144 |
1.56% |
| 2024-04-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9211 |
1.0211 |
0.9046 |
1.0046 |
0.0165 |
1.82% |
| 2024-04-19 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9046 |
1.0046 |
0.9181 |
1.0181 |
-0.0135 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9181 |
1.0181 |
0.9124 |
1.0124 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9124 |
1.0124 |
0.9106 |
1.0106 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9106 |
1.0106 |
0.9264 |
1.0264 |
-0.0158 |
-1.71% |
| 2024-04-15 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9264 |
1.0264 |
0.9206 |
1.0206 |
0.0058 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9206 |
1.0206 |
0.9353 |
1.0353 |
-0.0147 |
-1.57% |
| 2024-04-11 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9353 |
1.0353 |
0.9401 |
1.0401 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9401 |
1.0401 |
0.9391 |
1.0391 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9391 |
1.0391 |
0.9323 |
1.0323 |
0.0068 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9323 |
1.0323 |
0.9402 |
1.0402 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9402 |
1.0402 |
0.9465 |
1.0465 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9465 |
1.0465 |
0.9376 |
1.0376 |
0.0089 |
0.95% |
| 2024-04-01 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9376 |
1.0376 |
0.9249 |
1.0249 |
0.0127 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9249 |
1.0249 |
0.9218 |
1.0218 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9218 |
1.0218 |
0.9145 |
1.0145 |
0.0073 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9145 |
1.0145 |
0.9227 |
1.0227 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9227 |
1.0227 |
0.9140 |
1.0140 |
0.0087 |
0.95% |
| 2024-03-25 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9140 |
1.0140 |
0.9156 |
1.0156 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9156 |
1.0156 |
0.9344 |
1.0344 |
-0.0188 |
-2.01% |
| 2024-03-21 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9344 |
1.0344 |
0.9338 |
1.0338 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9338 |
1.0338 |
0.9304 |
1.0304 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9304 |
1.0304 |
0.9397 |
1.0397 |
-0.0093 |
-0.99% |
| 2024-03-18 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9397 |
1.0397 |
0.9237 |
1.0237 |
0.0160 |
1.73% |
| 2024-03-15 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9237 |
1.0237 |
0.9306 |
1.0306 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2024-03-14 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9306 |
1.0306 |
0.9418 |
1.0418 |
-0.0112 |
-1.19% |
| 2024-03-13 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9418 |
1.0418 |
0.9454 |
1.0454 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9454 |
1.0454 |
0.9196 |
1.0196 |
0.0258 |
2.81% |
| 2024-03-11 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9196 |
1.0196 |
0.8868 |
0.9868 |
0.0328 |
3.70% |
| 2024-03-08 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8868 |
0.9868 |
0.8835 |
0.9835 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8835 |
0.9835 |
0.8968 |
0.9968 |
-0.0133 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8968 |
0.9968 |
0.8882 |
0.9882 |
0.0086 |
0.97% |
| 2024-03-05 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8882 |
0.9882 |
0.9010 |
1.0010 |
-0.0128 |
-1.42% |
| 2024-03-04 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.9010 |
1.0010 |
0.8990 |
0.9990 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8990 |
0.9990 |
0.8913 |
0.9913 |
0.0077 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8913 |
0.9913 |
0.8783 |
0.9783 |
0.0130 |
1.48% |
| 2024-02-28 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8783 |
0.9783 |
0.8937 |
0.9937 |
-0.0154 |
-1.72% |
| 2024-02-27 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8937 |
0.9937 |
0.8846 |
0.9846 |
0.0091 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8846 |
0.9846 |
0.8902 |
0.9902 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8902 |
0.9902 |
0.8914 |
0.9914 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8914 |
0.9914 |
0.8846 |
0.9846 |
0.0068 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8846 |
0.9846 |
0.8668 |
0.9668 |
0.0178 |
2.05% |
| 2024-02-20 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8668 |
0.9668 |
0.8654 |
0.9654 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8654 |
0.9654 |
0.8643 |
0.9643 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8643 |
0.9643 |
0.8626 |
0.9626 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8626 |
0.9626 |
0.8562 |
0.9562 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-02-06 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8562 |
0.9562 |
0.8172 |
0.9172 |
0.0390 |
4.77% |
| 2024-02-05 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8172 |
0.9172 |
0.8080 |
0.9080 |
0.0092 |
1.14% |
| 2024-02-02 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8080 |
0.9080 |
0.8199 |
0.9199 |
-0.0119 |
-1.45% |
| 2024-02-01 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8199 |
0.9199 |
0.8143 |
0.9143 |
0.0056 |
0.69% |
| 2024-01-31 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8143 |
0.9143 |
0.8242 |
0.9242 |
-0.0099 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8242 |
0.9242 |
0.8489 |
0.9489 |
-0.0247 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
010667 |
安信价值回报三年持有混合C |
0.8489 |
0.9489 |
0.8537 |
0.9537 |
-0.0048 |
-0.56% |
