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国寿安保沪港深300ETF联接C - 基金主页(代码:012664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2229 -0.0057 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2229
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1100亿
最近资产：5.34亿
基金公司：
基金经理：李康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.10%	-1.76%	-2.72%	-4.02%	-1.09%	42.23%	29.90%	24.18%
同类排名	2969/4773	2756/5465	1845/5421	1737/5231	2927/4394	1803/2954	1094/2253	-

国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2327	0.80%
2026-09-17	1.2229	-0.46%
2026-09-16	1.2286	0.51%
2026-09-15	1.2224	-0.76%
2026-09-14	1.2317	-0.39%
2026-09-11	1.2365	-0.58%

国寿安保沪港深300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.3600	0.03%	1.47%
601318	中国平安	0.3000	0.03%	1.13%
600900	长江电力	0.3600	0.02%	1.35%
601166	兴业银行	0.4200	0.02%	2.63%
601899	紫金矿业	0.4800	0.02%	5.30%
600276	恒瑞医药	0.1200	0.01%	1.63%
600809	山西汾酒	0.0300	0.01%	-0.32%
601398	工商银行	1.0200	0.01%	0.97%
601888	中国中免	0.1000	0.01%	0.07%
603369	今世缘	0.1300	0.01%	1.70%

国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)基金档案

基金代码	012664	基金简称	国寿安保沪港深300ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李康	基金托管人		基金公司
最近资产	5.34亿	最近份额	5.1100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%