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国寿安保沪港深300ETF联接C基金净值查询(012664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2286 0.0062 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2286
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1100亿
最近资产：5.34亿
基金公司：
基金经理：李康

近一周国寿安保沪港深300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)基金累计收益率-1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2229	1.2229	1.2286	1.2286	-0.0057	-0.46%
2026-09-16	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2286	1.2286	1.2224	1.2224	0.0062	0.51%
2026-09-15	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2224	1.2224	1.2317	1.2317	-0.0093	-0.76%
2026-09-14	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2317	1.2317	1.2365	1.2365	-0.0048	-0.39%
2026-09-11	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2365	1.2365	1.2437	1.2437	-0.0072	-0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%