国寿安保沪港深300ETF联接C基金净值查询(012664)

今天最新净值 1.2286 0.0062 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2286
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1100亿
最近资产：5.34亿
基金公司：
基金经理：李康

近一月国寿安保沪港深300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)基金累计收益率-2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2229	1.2229	1.2286	1.2286	-0.0057	-0.46%
2026-09-16	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2286	1.2286	1.2224	1.2224	0.0062	0.51%
2026-09-15	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2224	1.2224	1.2317	1.2317	-0.0093	-0.76%
2026-09-14	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2317	1.2317	1.2365	1.2365	-0.0048	-0.39%
2026-09-11	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2365	1.2365	1.2437	1.2437	-0.0072	-0.58%
2026-09-10	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2437	1.2437	1.2506	1.2506	-0.0069	-0.55%
2026-09-09	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2506	1.2506	1.2486	1.2486	0.0020	0.16%
2026-09-08	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2486	1.2486	1.2533	1.2533	-0.0047	-0.38%
2026-09-07	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2533	1.2533	1.2521	1.2521	0.0012	0.10%
2026-09-04	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2521	1.2521	1.2471	1.2471	0.0050	0.40%

2026-09-03	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2471	1.2471	1.2477	1.2477	-0.0006	-0.05%
2026-09-02	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2477	1.2477	1.2587	1.2587	-0.0110	-0.87%
2026-09-01	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2587	1.2587	1.2644	1.2644	-0.0057	-0.45%
2026-08-31	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2644	1.2644	1.2612	1.2612	0.0032	0.25%
2026-08-28	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2612	1.2612	1.2652	1.2652	-0.0040	-0.32%
2026-08-27	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2652	1.2652	1.2585	1.2585	0.0067	0.53%
2026-08-26	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2585	1.2585	1.2498	1.2498	0.0087	0.70%
2026-08-25	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2498	1.2498	1.2512	1.2512	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2512	1.2512	1.2682	1.2682	-0.0170	-1.34%
2026-08-21	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2682	1.2682	1.2596	1.2596	0.0086	0.68%
2026-08-20	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2596	1.2596	1.2570	1.2570	0.0026	0.21%
2026-08-19	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2570	1.2570	1.2796	1.2796	-0.0226	-1.77%
2026-08-18	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.2796	1.2796	1.2816	1.2816	-0.0020	-0.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%