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宝盈国家安全沪港深股票C - 基金主页(代码:013613)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2741 0.0073 0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6423 0.1128 4.4594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2741
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7310亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：
基金经理：容志能

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	37.63%	2.40%	-7.50%	-25.80%	79.07%	231.15%	178.81%	52.65%
同类排名	110/1050	137/1104	753/1103	1041/1094	17/1020	43/926	45/834	-

宝盈国家安全沪港深股票C(013613)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.3599	2.62%
2026-09-17	3.2741	0.22%
2026-09-16	3.2668	4.88%
2026-09-15	3.1147	-0.10%
2026-09-14	3.1179	-1.74%
2026-09-11	3.1723	-0.78%

宝盈国家安全沪港深股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688627	精智达	0.0000	7.11%	4.39%
002384	东山精密	0.0000	6.90%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	6.44%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.37%	1.64%
300394	天孚通信	0.0000	6.26%	0.07%
01347	华虹宏力	0.0000	5.87%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	4.57%	1.64%
601869	长飞光纤	0.0000	3.65%	10.00%
301018	申菱环境	0.0000	3.64%	0.78%

宝盈国家安全沪港深股票C(013613)基金档案

基金代码	013613	基金简称	宝盈国家安全沪港深股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	容志能	基金托管人		基金公司
最近资产	0.79亿元	最近份额	2.7310亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%