宝盈国家安全沪港深股票C基金净值查询(013613)
今天最新净值
2.1469
0.0853 4.14%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1694
0.0293 1.3685%
- 累计净值：2.1469
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7310亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈金伟 容志能
近一季,宝盈国家安全沪港深股票C(013613)基金累计收益率17.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1401 |
2.1401 |
2.1469 |
2.1469 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1469 |
2.1469 |
2.0616 |
2.0616 |
0.0853 |
4.14% |
| 2025-12-16 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0616 |
2.0616 |
2.1148 |
2.1148 |
-0.0532 |
-2.52% |
| 2025-12-15 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1148 |
2.1148 |
2.1067 |
2.1067 |
0.0081 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1067 |
2.1067 |
2.0819 |
2.0819 |
0.0248 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0819 |
2.0819 |
2.0899 |
2.0899 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0899 |
2.0899 |
2.0599 |
2.0599 |
0.0300 |
1.46% |
| 2025-12-09 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0599 |
2.0599 |
2.0483 |
2.0483 |
0.0116 |
0.57% |
| 2025-12-08 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0483 |
2.0483 |
1.9748 |
1.9748 |
0.0735 |
3.72% |
| 2025-12-05 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9748 |
1.9748 |
1.9253 |
1.9253 |
0.0495 |
2.57% |
|
|
| 2025-12-04 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9253 |
1.9253 |
1.8791 |
1.8791 |
0.0462 |
2.46% |
| 2025-12-03 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8791 |
1.8791 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0136 |
0.73% |
| 2025-12-02 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8655 |
1.8655 |
1.8746 |
1.8746 |
-0.0091 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8746 |
1.8746 |
1.8662 |
1.8662 |
0.0084 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8662 |
1.8662 |
1.8348 |
1.8348 |
0.0314 |
1.71% |
| 2025-11-27 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8348 |
1.8348 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0348 |
1.93% |
| 2025-11-25 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8072 |
1.8072 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0364 |
2.06% |
| 2025-11-24 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7708 |
1.7708 |
1.7372 |
1.7372 |
0.0336 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7372 |
1.7372 |
1.8324 |
1.8324 |
-0.0952 |
-5.20% |
| 2025-11-20 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8324 |
1.8324 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8346 |
1.8346 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8366 |
1.8366 |
1.8461 |
1.8461 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8461 |
1.8461 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0111 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8350 |
1.8350 |
1.8883 |
1.8883 |
-0.0533 |
-2.82% |
|
|
| 2025-11-13 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8883 |
1.8883 |
1.8858 |
1.8858 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8858 |
1.8858 |
1.8854 |
1.8854 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8854 |
1.8854 |
1.9313 |
1.9313 |
-0.0459 |
-2.43% |
| 2025-11-10 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9313 |
1.9313 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9350 |
1.9350 |
1.9171 |
1.9171 |
0.0179 |
0.93% |
| 2025-11-06 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9171 |
1.9171 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0643 |
3.47% |
| 2025-11-05 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8528 |
1.8528 |
1.8452 |
1.8452 |
0.0076 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8452 |
1.8452 |
1.8801 |
1.8801 |
-0.0349 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8801 |
1.8801 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0073 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8728 |
1.8728 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0789 |
-4.04% |
| 2025-10-30 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9517 |
1.9517 |
2.0132 |
2.0132 |
-0.0615 |
-3.05% |
| 2025-10-29 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0132 |
2.0132 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0222 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9910 |
1.9910 |
1.9955 |
1.9955 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9955 |
1.9955 |
1.9166 |
1.9166 |
0.0789 |
4.12% |
| 2025-10-24 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9166 |
1.9166 |
1.8118 |
1.8118 |
0.1048 |
5.78% |
| 2025-10-23 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8118 |
1.8118 |
1.8668 |
1.8668 |
-0.0550 |
-3.04% |
| 2025-10-22 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8668 |
1.8668 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0151 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8819 |
1.8819 |
1.8352 |
1.8352 |
0.0467 |
2.54% |
| 2025-10-20 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8352 |
1.8352 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0449 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7903 |
1.7903 |
1.8769 |
1.8769 |
-0.0866 |
-4.61% |
| 2025-10-16 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8769 |
1.8769 |
1.8975 |
1.8975 |
-0.0206 |
-1.09% |
| 2025-10-15 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8975 |
1.8975 |
1.8453 |
1.8453 |
0.0522 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8453 |
1.8453 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.1120 |
-5.72% |
| 2025-10-13 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9573 |
1.9573 |
1.9291 |
1.9291 |
0.0282 |
1.46% |
| 2025-10-10 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9291 |
1.9291 |
1.9758 |
1.9758 |
-0.0467 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9758 |
1.9758 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0438 |
2.27% |
| 2025-09-30 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9320 |
1.9320 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0330 |
1.74% |
| 2025-09-29 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8990 |
1.8990 |
1.8516 |
1.8516 |
0.0474 |
2.56% |
| 2025-09-26 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8516 |
1.8516 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0444 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8960 |
1.8960 |
1.8643 |
1.8643 |
0.0317 |
1.70% |
| 2025-09-24 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8643 |
1.8643 |
1.8508 |
1.8508 |
0.0135 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8508 |
1.8508 |
1.8532 |
1.8532 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8532 |
1.8532 |
1.8428 |
1.8428 |
0.0104 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8428 |
1.8428 |
1.8434 |
1.8434 |
-0.0006 |
-0.03% |
