宝盈国家安全沪港深股票C基金净值查询(013613)
今天最新净值
3.2668
0.1521 4.88%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6423
0.1128 4.4594%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2668
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7310亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：容志能
近一月,宝盈国家安全沪港深股票C(013613)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2741 |
3.2741 |
3.2668 |
3.2668 |
0.0073 |
0.22% |
| 2026-09-16 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2668 |
3.2668 |
3.1147 |
3.1147 |
0.1521 |
4.88% |
| 2026-09-15 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1147 |
3.1147 |
3.1179 |
3.1179 |
-0.0032 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1179 |
3.1179 |
3.1723 |
3.1723 |
-0.0544 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1723 |
3.1723 |
3.1973 |
3.1973 |
-0.0250 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1973 |
3.1973 |
3.2073 |
3.2073 |
-0.0100 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2073 |
3.2073 |
3.2044 |
3.2044 |
0.0029 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2044 |
3.2044 |
3.2479 |
3.2479 |
-0.0435 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2479 |
3.2479 |
3.0696 |
3.0696 |
0.1783 |
5.81% |
| 2026-09-04 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0696 |
3.0696 |
3.1527 |
3.1527 |
-0.0831 |
-2.71% |
|
|
| 2026-09-03 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1527 |
3.1527 |
3.1384 |
3.1384 |
0.0143 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1384 |
3.1384 |
3.1878 |
3.1878 |
-0.0494 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1878 |
3.1878 |
3.2836 |
3.2836 |
-0.0958 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2836 |
3.2836 |
3.2422 |
3.2422 |
0.0414 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2422 |
3.2422 |
3.3155 |
3.3155 |
-0.0733 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3155 |
3.3155 |
3.1790 |
3.1790 |
0.1365 |
4.29% |
| 2026-08-26 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1790 |
3.1790 |
3.1769 |
3.1769 |
0.0021 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1769 |
3.1769 |
3.1569 |
3.1569 |
0.0200 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1569 |
3.1569 |
3.2737 |
3.2737 |
-0.1168 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2737 |
3.2737 |
3.2270 |
3.2270 |
0.0467 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2270 |
3.2270 |
3.2208 |
3.2208 |
0.0062 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2208 |
3.2208 |
3.4988 |
3.4988 |
-0.2780 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
013613 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.4988 |
3.4988 |
3.5397 |
3.5397 |
-0.0409 |
-1.16% |
