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华安新回报混合C - 基金主页(代码:016519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5064 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5084 -0.0001 -0.0077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5471
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2534亿
最近资产：1.91亿
基金公司：
基金经理：朱才敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.10%	-0.01%	0.06%	-0.26%	0.53%	-	-	2.03%
同类排名	1899/2317	1037/2326	2140/2326	1116/2319	2187/2268			-

华安新回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	分红	每份派现金0.0038元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0038元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0064元
2025-05-14	2025-05-14	2025-05-15	分红	每份派现金0.0038元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	分红	每份派现金0.0076元

华安新回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002142	宁波银行	0.5000	0.35%	1.83%
688072	拓荆科技	0.0400	0.34%	2.26%
601088	中国神华	0.3000	0.32%	-2.06%
300498	温氏股份	0.8000	0.31%	0.30%
601600	中国铝业	1.0000	0.26%	2.26%
600258	首旅酒店	0.7000	0.24%	1.20%
000933	神火股份	0.3200	0.23%	-2.67%
601318	中国平安	0.1500	0.20%	1.13%
001979	招商蛇口	1.0000	0.19%	1.14%

华安新回报混合C(016519)基金档案

基金代码	016519	基金简称	华安新回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱才敏	基金托管人		基金公司
最近资产	1.91亿	最近份额	1.2534亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%