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汇添富积极优选三年定开混合 - 基金主页(代码:019360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5851 -0.0364 -2.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5247 0.0070 0.4581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5851
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8037亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：
基金经理：张朋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.31%	-2.24%	-1.15%	7.66%	23.58%	68.84%	-	51.77%
同类排名	1256/5018	3793/5572	1456/5501	389/5392	920/4749	1587/4244		-

汇添富积极优选三年定开混合(019360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5501	-2.26%
2026-09-11	1.5851	-2.30%
2026-09-04	1.6215	-1.39%
2026-08-28	1.6440	1.80%
2026-08-21	1.6144	4.14%

汇添富积极优选三年定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02099	中国黄金国际	0.0000	7.87%	8.33%
603979	金诚信	0.0000	6.63%	7.07%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.61%	5.34%
300750	宁德时代	0.0000	3.40%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	3.40%	5.30%
00700	腾讯控股	0.0000	3.15%	3.53%
600183	生益科技	0.0000	3.00%	1.84%
000333	美的集团	0.0000	2.94%	1.17%
300502	新易盛	0.0000	2.65%	1.64%
300666	江丰电子	0.0000	2.42%	4.09%

汇添富积极优选三年定开混合(019360)基金档案

基金代码	019360	基金简称	汇添富积极优选三年定开混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张朋	基金托管人		基金公司
最近资产	4.00亿元	最近份额	2.8037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%