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汇添富积极优选三年定开混合基金净值查询(019360)

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今天最新净值 1.5851 -0.0364 -2.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.5247 0.0070 0.4581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5851
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8037亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：
基金经理：张朋

近一季汇添富积极优选三年定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富积极优选三年定开混合(019360)基金累计收益率7.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.5851	1.5851	1.6215	1.6215	-0.0364	-2.30%
2026-09-04	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.6215	1.6215	1.6440	1.6440	-0.0225	-1.39%
2026-08-28	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.6440	1.6440	1.6144	1.6144	0.0296	1.80%
2026-08-21	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.6144	1.6144	1.5475	1.5475	0.0669	4.14%
2026-08-14	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.5475	1.5475	1.6035	1.6035	-0.0560	-3.62%
2026-08-07	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.6035	1.6035	1.5285	1.5285	0.0750	4.68%
2026-07-31	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.5285	1.5285	1.4902	1.4902	0.0383	2.51%
2026-07-24	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.4902	1.4902	1.4088	1.4088	0.0814	5.46%
2026-07-17	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.4088	1.4088	1.4312	1.4312	-0.0224	-1.59%
2026-07-10	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.4312	1.4312	1.4545	1.4545	-0.0233	-1.63%

2026-07-03	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.4545	1.4545	1.4269	1.4269	0.0276	1.90%
2026-06-30	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.4269	1.4269	1.4278	1.4278	-0.0009	-0.06%
2026-06-26	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.4278	1.4278	1.5017	1.5017	-0.0739	-5.18%
2026-06-18	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.5017	1.5017	1.4746	1.4746	0.0271	1.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%