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华夏中证全指运输ETF发起式联接A - 基金主页(代码:019404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0894 -0.0066 -0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1710 -0.0001 -0.0057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0894
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1232亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：杨斯琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.78%	-2.67%	1.03%	1.98%	-4.57%	14.88%	-	16.84%
同类排名	3391/4773	4130/5465	367/5421	643/5231	3148/4394	2744/2954		-

华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0992	0.90%
2026-09-16	1.0894	-0.60%
2026-09-15	1.0960	-0.36%
2026-09-14	1.1000	-0.23%
2026-09-11	1.1025	-1.27%
2026-09-10	1.1167	-0.23%

华夏中证全指运输ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	0.07%	1.02%
601919	中远海控	0.0000	0.06%	0.78%
002352	顺丰控股	0.0000	0.05%	1.22%
601006	大秦铁路	0.0000	0.04%	0.57%
601872	招商轮船	0.0000	0.04%	6.47%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	0.02%	1.74%
600009	上海机场	0.0000	0.02%	0.84%
600026	中远海能	0.0000	0.02%	9.99%
600029	南方航空	0.0000	0.02%	2.93%
600115	中国东航	0.0000	0.02%	3.72%

华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)基金档案

基金代码	019404	基金简称	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨斯琪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.1232亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%