华夏中证全指运输ETF发起式联接A基金净值查询(019404)

今天最新净值 1.0960 -0.0040 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1710 -0.0001 -0.0057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0960
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1232亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：杨斯琪

近一季华夏中证全指运输ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0960	1.0960	1.1000	1.1000	-0.0040	-0.36%
2026-09-14	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1000	1.1000	1.1025	1.1025	-0.0025	-0.23%
2026-09-11	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1025	1.1025	1.1167	1.1167	-0.0142	-1.27%
2026-09-10	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1167	1.1167	1.1193	1.1193	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1193	1.1193	1.1058	1.1058	0.0135	1.22%
2026-09-08	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1058	1.1058	1.1032	1.1032	0.0026	0.24%
2026-09-07	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1032	1.1032	1.1101	1.1101	-0.0069	-0.62%
2026-09-04	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1101	1.1101	1.1073	1.1073	0.0028	0.25%
2026-09-03	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1073	1.1073	1.0956	1.0956	0.0117	1.07%
2026-09-02	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0956	1.0956	1.1099	1.1099	-0.0143	-1.29%

2026-09-01	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1099	1.1099	1.1039	1.1039	0.0060	0.54%
2026-08-31	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1039	1.1039	1.1117	1.1117	-0.0078	-0.70%
2026-08-28	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1117	1.1117	1.1058	1.1058	0.0059	0.53%
2026-08-27	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1058	1.1058	1.1093	1.1093	-0.0035	-0.32%
2026-08-26	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1093	1.1093	1.1029	1.1029	0.0064	0.58%
2026-08-25	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1029	1.1029	1.1027	1.1027	0.0002	0.02%
2026-08-24	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1027	1.1027	1.0971	1.0971	0.0056	0.51%
2026-08-21	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0971	1.0971	1.0965	1.0965	0.0006	0.05%
2026-08-20	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0965	1.0965	1.0935	1.0935	0.0030	0.27%
2026-08-19	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0935	1.0935	1.0928	1.0928	0.0007	0.06%
2026-08-18	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0928	1.0928	1.0885	1.0885	0.0043	0.40%
2026-08-17	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0885	1.0885	1.0783	1.0783	0.0102	0.95%
2026-08-14	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0783	1.0783	1.0855	1.0855	-0.0072	-0.66%
2026-08-13	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0855	1.0855	1.0935	1.0935	-0.0080	-0.73%
2026-08-12	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0935	1.0935	1.0908	1.0908	0.0027	0.25%

2026-08-11	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0908	1.0908	1.1046	1.1046	-0.0138	-1.25%
2026-08-10	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1046	1.1046	1.0955	1.0955	0.0091	0.83%
2026-08-07	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0955	1.0955	1.1018	1.1018	-0.0063	-0.57%
2026-08-06	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1018	1.1018	1.1079	1.1079	-0.0061	-0.55%
2026-08-05	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1079	1.1079	1.1031	1.1031	0.0048	0.44%
2026-08-04	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1031	1.1031	1.1201	1.1201	-0.0170	-1.54%
2026-08-03	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1201	1.1201	1.1103	1.1103	0.0098	0.88%
2026-07-31	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1103	1.1103	1.1097	1.1097	0.0006	0.05%
2026-07-30	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1097	1.1097	1.0980	1.0980	0.0117	1.07%
2026-07-29	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0980	1.0980	1.0876	1.0876	0.0104	0.96%
2026-07-28	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0876	1.0876	1.0790	1.0790	0.0086	0.80%
2026-07-27	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0790	1.0790	1.0655	1.0655	0.0135	1.27%
2026-07-24	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0802	1.0802	-0.0147	-1.36%
2026-07-23	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0802	1.0802	1.0717	1.0717	0.0085	0.79%
2026-07-22	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0717	1.0717	1.0617	1.0617	0.0100	0.94%
2026-07-21	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0617	1.0617	1.0602	1.0602	0.0015	0.14%
2026-07-20	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0602	1.0602	1.0433	1.0433	0.0169	1.62%
2026-07-17	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0433	1.0433	1.0485	1.0485	-0.0052	-0.50%
2026-07-16	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0485	1.0485	1.0585	1.0585	-0.0100	-0.94%
2026-07-15	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0585	1.0585	1.0471	1.0471	0.0114	1.09%
2026-07-14	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0471	1.0471	1.0322	1.0322	0.0149	1.44%
2026-07-13	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0322	1.0322	1.0390	1.0390	-0.0068	-0.65%
2026-07-10	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0390	1.0390	1.0336	1.0336	0.0054	0.52%
2026-07-09	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0336	1.0336	1.0409	1.0409	-0.0073	-0.70%
2026-07-08	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0409	1.0409	1.0439	1.0439	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0439	1.0439	1.0633	1.0633	-0.0194	-1.82%
2026-07-06	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0633	1.0633	1.0489	1.0489	0.0144	1.37%
2026-07-03	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0489	1.0489	1.0403	1.0403	0.0086	0.83%
2026-07-02	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0403	1.0403	1.0379	1.0379	0.0024	0.23%
2026-07-01	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0379	1.0379	1.0209	1.0209	0.0170	1.67%
2026-06-30	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0209	1.0209	1.0373	1.0373	-0.0164	-1.61%
2026-06-29	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0373	1.0373	1.0426	1.0426	-0.0053	-0.51%
2026-06-26	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0426	1.0426	1.0665	1.0665	-0.0239	-2.24%
2026-06-25	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0665	1.0665	1.0653	1.0653	0.0012	0.11%
2026-06-24	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0653	1.0653	1.0650	1.0650	0.0003	0.03%
2026-06-23	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0650	1.0650	1.0633	1.0633	0.0017	0.16%
2026-06-22	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0633	1.0633	1.0521	1.0521	0.0112	1.06%
2026-06-18	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0521	1.0521	1.0719	1.0719	-0.0198	-1.88%
2026-06-17	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0719	1.0719	1.0683	1.0683	0.0036	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%