华夏中证全指运输ETF发起式联接A基金净值查询(019404)
今天最新净值
1.1531
0.0027 0.23%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1505
0.0001 0.0089%
- 累计净值：1.1531
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1232亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨斯琪
近一月华夏中证全指运输ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-12-24 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-12-17 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0124 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0032 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-12 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0124 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-12-02 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0137 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0023 |
0.21% |
