基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安中证全指自由现金流ETF联接C - 基金主页(代码:024888)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9866 -0.0048 -0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9866
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩白圭尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.08%	-4.18%	-4.65%	-1.82%	-2.13%	-	-	18.85%
同类排名	3439/4773	5115/5467	1857/5421	1217/5238	2944/4400			-

平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9796	-0.71%
2026-09-16	0.9866	-0.48%
2026-09-15	0.9914	-0.85%
2026-09-14	0.9999	-0.15%
2026-09-11	1.0014	-2.09%
2026-09-10	1.0223	-1.15%

平安中证全指自由现金流ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.04%	1.79%
000100	TCL科技	0.0000	0.02%	3.81%
000708	中信特钢	0.0000	0.01%	2.17%
000933	神火股份	0.0000	0.01%	-2.67%
002027	分众传媒	0.0000	0.01%	2.03%
000513	丽珠集团	0.0000	0.00%	1.96%
001338	永顺泰	0.0000	0.00%	3.08%
002039	黔源电力	0.0000	0.00%	7.99%
002668	TCL智家	0.0000	0.00%	1.74%
002727	一心堂	0.0000	0.00%	3.17%

平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888)基金档案

基金代码	024888	基金简称	平安中证全指自由现金流ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-07-30~2025-08-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘洁倩白圭尧	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%