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平安中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024888)

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今天最新净值 1.0376 0.0078 0.76% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0376
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩白圭尧

近一季平安中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888)基金累计收益率2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0366	1.0366	1.0376	1.0376	-0.0010	-0.10%
2025-12-26	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0376	1.0376	1.0298	1.0298	0.0078	0.76%
2025-12-25	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0298	1.0298	1.0310	1.0310	-0.0012	-0.12%
2025-12-24	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0310	1.0310	1.0285	1.0285	0.0025	0.24%
2025-12-23	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0285	1.0285	1.0291	1.0291	-0.0006	-0.06%
2025-12-22	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0291	1.0291	1.0281	1.0281	0.0010	0.10%
2025-12-19	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0281	1.0281	1.0213	1.0213	0.0068	0.67%
2025-12-18	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0213	1.0213	1.0215	1.0215	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0215	1.0215	1.0105	1.0105	0.0110	1.09%
2025-12-16	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0105	1.0105	1.0190	1.0190	-0.0085	-0.83%

2025-12-15	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0190	1.0190	1.0193	1.0193	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0193	1.0193	1.0117	1.0117	0.0076	0.75%
2025-12-11	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0117	1.0117	1.0181	1.0181	-0.0064	-0.63%
2025-12-10	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0181	1.0181	1.0145	1.0145	0.0036	0.35%
2025-12-09	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0145	1.0145	1.0339	1.0339	-0.0194	-1.91%
2025-12-08	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0339	1.0339	1.0396	1.0396	-0.0057	-0.55%
2025-12-05	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0396	1.0396	1.0289	1.0289	0.0107	1.04%
2025-12-04	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0289	1.0289	1.0296	1.0296	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0296	1.0296	1.0226	1.0226	0.0070	0.68%
2025-12-02	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0226	1.0226	1.0238	1.0238	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0238	1.0238	1.0096	1.0096	0.0142	1.41%
2025-11-28	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0096	1.0096	1.0086	1.0086	0.0010	0.10%
2025-11-27	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0086	1.0086	1.0081	1.0081	0.0005	0.05%
2025-11-26	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2025-11-25	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0076	1.0076	1.0048	1.0048	0.0028	0.28%

2025-11-24	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0048	1.0048	1.0074	1.0074	-0.0026	-0.26%
2025-11-21	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0074	1.0074	1.0162	1.0162	-0.0088	-0.87%
2025-11-20	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0162	1.0162	1.0186	1.0186	-0.0024	-0.24%
2025-11-19	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0186	1.0186	1.0254	1.0254	-0.0068	-0.66%
2025-11-14	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0254	1.0254	1.0197	1.0197	0.0057	0.56%
2025-11-07	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0197	1.0197	1.0112	1.0112	0.0085	0.84%
2025-10-31	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0112	1.0112	1.0082	1.0082	0.0030	0.30%
2025-10-24	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0082	1.0082	1.0019	1.0019	0.0063	0.63%
2025-10-17	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0019	1.0019	1.0049	1.0049	-0.0030	-0.30%
2025-10-10	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0049	1.0049	1.0010	1.0010	0.0039	0.39%
2025-09-30	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0010	1.0010	0.9987	0.9987	0.0023	0.23%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.2125	3.30%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	1.2095	3.30%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.8883	1.64%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.8724	1.63%
平安恒生港股通科技指数发起式A	0.9091	1.34%
平安恒生港股通科技指数发起式C	0.9089	1.34%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.9850	1.24%
平安价值成长混合A	1.2068	1.08%
平安价值成长混合C	1.1571	1.07%
平安研究精选混合A	1.2903	0.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安国证机器人产业指数发起式C	1.4816	4.02%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.6029	3.32%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.5976	3.31%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.5001	3.31%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.4928	3.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.2125	3.30%
平安中证汽车零部件主题ETF联接E	1.2124	3.30%
中欧中证机器人指数发起C	1.5635	3.15%
华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.1630	2.04%
华夏中证石化产业ETF发起式联接C	1.1532	2.03%