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平安中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024888)

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今天最新净值 1.0376 0.0078 0.76% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0376
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩白圭尧

今年以来平安中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888)基金累计收益率3.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0366	1.0366	1.0376	1.0376	-0.0010	-0.10%
2025-12-26	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0376	1.0376	1.0298	1.0298	0.0078	0.76%
2025-12-25	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0298	1.0298	1.0310	1.0310	-0.0012	-0.12%
2025-12-24	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0310	1.0310	1.0285	1.0285	0.0025	0.24%
2025-12-23	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0285	1.0285	1.0291	1.0291	-0.0006	-0.06%
2025-12-22	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0291	1.0291	1.0281	1.0281	0.0010	0.10%
2025-12-19	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0281	1.0281	1.0213	1.0213	0.0068	0.67%
2025-12-18	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0213	1.0213	1.0215	1.0215	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0215	1.0215	1.0105	1.0105	0.0110	1.09%
2025-12-16	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0105	1.0105	1.0190	1.0190	-0.0085	-0.83%

2025-12-15	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0190	1.0190	1.0193	1.0193	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0193	1.0193	1.0117	1.0117	0.0076	0.75%
2025-12-11	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0117	1.0117	1.0181	1.0181	-0.0064	-0.63%
2025-12-10	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0181	1.0181	1.0145	1.0145	0.0036	0.35%
2025-12-09	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0145	1.0145	1.0339	1.0339	-0.0194	-1.91%
2025-12-08	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0339	1.0339	1.0396	1.0396	-0.0057	-0.55%
2025-12-05	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0396	1.0396	1.0289	1.0289	0.0107	1.04%
2025-12-04	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0289	1.0289	1.0296	1.0296	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0296	1.0296	1.0226	1.0226	0.0070	0.68%
2025-12-02	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0226	1.0226	1.0238	1.0238	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0238	1.0238	1.0096	1.0096	0.0142	1.41%
2025-11-28	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0096	1.0096	1.0086	1.0086	0.0010	0.10%
2025-11-27	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0086	1.0086	1.0081	1.0081	0.0005	0.05%
2025-11-26	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2025-11-25	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0076	1.0076	1.0048	1.0048	0.0028	0.28%

2025-11-24	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0048	1.0048	1.0074	1.0074	-0.0026	-0.26%
2025-11-21	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0074	1.0074	1.0162	1.0162	-0.0088	-0.87%
2025-11-20	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0162	1.0162	1.0186	1.0186	-0.0024	-0.24%
2025-11-19	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0186	1.0186	1.0254	1.0254	-0.0068	-0.66%
2025-11-14	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0254	1.0254	1.0197	1.0197	0.0057	0.56%
2025-11-07	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0197	1.0197	1.0112	1.0112	0.0085	0.84%
2025-10-31	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0112	1.0112	1.0082	1.0082	0.0030	0.30%
2025-10-24	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0082	1.0082	1.0019	1.0019	0.0063	0.63%
2025-10-17	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0019	1.0019	1.0049	1.0049	-0.0030	-0.30%
2025-10-10	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0049	1.0049	1.0010	1.0010	0.0039	0.39%
2025-09-30	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0010	1.0010	0.9987	0.9987	0.0023	0.23%
2025-09-26	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9987	0.9987	0.9993	0.9993	-0.0006	-0.06%
2025-09-19	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9993	0.9993	1.0009	1.0009	-0.0016	-0.16%
2025-09-12	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0009	1.0009	0.9996	0.9996	0.0013	0.13%
2025-09-05	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9996	0.9996	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02%
2025-08-29	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-08-22	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通航基金	1.1963	1.71%
平安中证卫星产业指数C	1.2275	1.18%
平安中证卫星产业指数A	1.2283	1.17%
平安高端装备混合发起式A	1.2494	1.11%
平安高端装备混合发起式C	1.2483	1.11%
汽车零件ETF	1.4262	0.67%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.1738	0.63%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	1.1709	0.63%
平安科技创新混合A	2.5137	0.59%
平安科技创新混合C	2.4012	0.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.0368	2.12%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1312	2.02%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1234	2.02%
军工龙头	0.7647	1.96%
卫星产业ETF	1.6509	1.78%
卫星基金	1.3568	1.78%
卫星ETF	1.3572	1.77%
卫星E	1.3506	1.76%
通用航空ETF南方	1.1227	1.74%
通用航空	1.0888	1.72%