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中银中证港股通互联网指数发起C - 基金主页(代码:025187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5740 -0.0050 -0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7766 0.0029 0.3713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5740
成立日期：2025-08-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰李念

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.46%	-2.89%	-8.22%	-7.55%	-43.79%	-	-	-24.21%
同类排名	4753/4773	4365/5465	4840/5421	2871/5231	4380/4394			-

中银中证港股通互联网指数发起C(025187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5696	-0.77%
2026-09-16	0.5740	-0.87%
2026-09-15	0.5790	-0.40%
2026-09-14	0.5813	-0.07%
2026-09-11	0.5817	0.28%
2026-09-10	0.5801	-1.90%

中银中证港股通互联网指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	14.89%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.20%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	11.91%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	11.02%	1.81%
01024	快手-W	0.0000	3.56%	1.84%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	3.45%	1.91%
06618	京东健康	0.0000	3.40%	3.49%
02423	贝壳-W	0.0000	3.39%	1.99%
00020	商汤-W	0.0000	3.22%	2.67%
03888	金山软件	0.0000	2.51%	-1.20%

中银中证港股通互联网指数发起C(025187)基金档案

基金代码	025187	基金简称	中银中证港股通互联网指数发起C	基金全称
发行日期	2025-08-13~2025-08-13	成立日期	2025-08-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏宜冰李念	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%