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上银消费机遇混合发起式A - 基金主页(代码:026271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7813 0.0088 1.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7813
成立日期：2025-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬黄璜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.82%	-2.77%	-9.35%	-6.24%	-	-	-	-5.27%
同类排名	4756/4981	4712/5421	4645/5424	2145/5380				-

上银消费机遇混合发起式A(026271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7717	-1.24%
2026-09-16	0.7813	1.14%
2026-09-15	0.7725	-0.48%
2026-09-14	0.7762	-2.23%
2026-09-11	0.7935	-0.03%
2026-09-10	0.7937	-1.68%

上银消费机遇混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.71%	3.53%
605499	东鹏饮料	0.0000	9.21%	2.30%
002602	世纪华通	0.0000	8.53%	2.77%
000333	美的集团	0.0000	7.57%	1.17%
600066	宇通客车	0.0000	5.95%	2.26%
300972	万辰集团	0.0000	5.67%	-0.17%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.27%	2.92%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.79%	6.82%
02400	心动公司	0.0000	4.65%	1.04%
002475	立讯精密	0.0000	4.34%	0.09%

上银消费机遇混合发起式A(026271)基金档案

基金代码	026271	基金简称	上银消费机遇混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-12-19~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	卢扬黄璜	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%